Smart Eye 가치 평가
SE9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SE9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SE9 ( €7.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SE9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SE9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SE9는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SE9의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.1x |
| 매출 | SEK 361.53m |
| 시가총액 | SEK 3.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.5x |
| 기업가치/EBITDA | -18.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SE9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SE9은 Price-To-Sales 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SE9의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SE9 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SE9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.1x |
| 공정 PS 비율 | 13.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SE9 은 예상 Price-To-Sales 비율(9.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.74 | €9.95 +28.67% | 4.55% | €10.40 | €9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €7.79 | €10.06 +29.11% | 4.55% | €10.51 | €9.60 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €7.26 | €9.94 +36.88% | 4.55% | €10.39 | €9.49 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €5.70 | €9.92 +74.21% | 3.60% | €10.28 | €9.56 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €5.64 | €10.20 +80.79% | 3.60% | €10.56 | €9.83 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €6.21 | €10.20 +64.33% | 3.60% | €10.56 | €9.83 | n/a | 2 |
| May ’26 | €5.07 | €11.17 +120.53% | 3.23% | €11.53 | €10.81 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €4.24 | €11.30 +166.52% | 3.23% | €11.66 | €10.94 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.54 | €11.59 +109.12% | 5.66% | €12.24 | €10.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.79 | €11.59 +100.09% | 5.66% | €12.24 | €10.93 | €7.79 | 2 |
| Sep ’25 | €7.50 | €11.86 +58.11% | 3.70% | €12.30 | €11.42 | €7.26 | 2 |
| Aug ’25 | €8.93 | €12.63 +41.45% | 8.77% | €13.74 | €11.52 | €5.70 | 2 |
| Jul ’25 | €9.08 | €12.63 +39.11% | 8.77% | €13.74 | €11.52 | €5.64 | 2 |
| Jun ’25 | €9.49 | €12.24 +28.96% | 8.77% | €13.31 | €11.16 | €6.21 | 2 |
| May ’25 | €6.91 | €12.02 +73.93% | 6.47% | €12.80 | €11.24 | €5.07 | 2 |
| Apr ’25 | €7.35 | €12.34 +67.94% | 4.59% | €12.91 | €11.78 | €4.24 | 2 |
| Mar ’25 | €8.51 | €12.49 +46.91% | 3.57% | €12.94 | €12.05 | €5.01 | 2 |
| Feb ’25 | €6.88 | €12.25 +78.16% | 3.57% | €12.69 | €11.81 | €3.84 | 2 |
| Jan ’25 | €8.00 | €12.25 +53.20% | 3.57% | €12.69 | €11.81 | €5.39 | 2 |
| Dec ’24 | €5.46 | €12.25 +124.53% | 3.57% | €12.69 | €11.81 | €5.17 | 2 |
| Nov ’24 | €3.71 | €12.03 +224.48% | 5.26% | €12.66 | €11.39 | €5.54 | 2 |
| Oct ’24 | €4.04 | €12.03 +197.95% | 5.26% | €12.66 | €11.39 | €5.79 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 08:45 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Smart Eye AB (publ)는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ole-Andreas Krohn | DNB Carnegie |
| Mikael Laséen | DNB Carnegie |
| Martin Wahlstrom | Redeye |