LPKF Laser & Electronics 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LPK ( €9.37 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.1 )

LPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LPK ( €9.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LPK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LPK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LPK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LPK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.7x
판매	€132.96m
시가총액	€229.34m

LPK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	37.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LPK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LPK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.6x
BSL Basler	1x	10.0%	€186.6m
8UG Q-Free	1.1x	n/a	€110.4m
M7U Nynomic	1x	8.9%	€113.8m
S9I Stemmer Imaging	3.1x	11.3%	€351.0m
LPK LPKF Laser & Electronics	1.7x	10.8%	€229.3m

Price-To-Sales 대 피어: LPK은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LPK 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SCE Schweizer Electronic	0.06x	4.3%	US$9.81m
UDC UniDevice	0.004x	4.6%	US$1.94m
7PF0 Syncro Group	0.01x	n/a	US$245.42k
UDC UniDevice	0.0004x	n/a	US$172.30k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LPK 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LPK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LPK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.7x
공정 PS 비율	1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LPK 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.37	€11.18 +19.3%	12.3%	€13.00	€9.70	n/a	4
Dec ’25	€8.74	€11.38 +30.1%	10.5%	€13.00	€10.00	n/a	4
Nov ’25	€8.66	€11.38 +31.4%	10.5%	€13.00	€10.00	n/a	4
Oct ’25	€8.70	€11.75 +35.1%	11.1%	€13.00	€10.00	n/a	4
Sep ’25	€8.32	€11.75 +41.2%	11.1%	€13.00	€10.00	n/a	4
Aug ’25	€8.43	€12.05 +42.9%	13.7%	€14.20	€10.00	n/a	4
Jul ’25	€8.18	€12.05 +47.3%	13.7%	€14.20	€10.00	n/a	4
Jun ’25	€8.03	€12.68 +57.8%	17.8%	€15.50	€10.00	n/a	4
May ’25	€7.81	€12.68 +62.3%	17.8%	€15.50	€10.00	n/a	4
Apr ’25	€8.02	€13.00 +62.1%	19.4%	€15.50	€10.00	n/a	4
Mar ’25	€8.62	€14.25 +65.3%	13.2%	€15.50	€11.00	n/a	4
Feb ’25	€9.03	€13.48 +49.3%	17.0%	€15.50	€10.40	n/a	5
Jan ’25	€9.95	€14.10 +41.8%	15.2%	€15.50	€10.40	n/a	4
Dec ’24	€9.64	€14.10 +46.3%	15.2%	€15.50	€10.40	€8.74	4
Nov ’24	€7.00	€14.10 +101.6%	15.2%	€15.50	€10.40	€8.66	4
Oct ’24	€7.11	€15.35 +116.0%	23.3%	€20.50	€10.40	€8.70	4
Sep ’24	€7.42	€15.35 +106.9%	23.3%	€20.50	€10.40	€8.32	4
Aug ’24	€8.00	€15.35 +92.0%	23.3%	€20.50	€10.40	€8.43	4
Jul ’24	€8.38	€15.73 +87.8%	25.1%	€21.50	€10.40	€8.18	4
Jun ’24	€9.00	€15.73 +74.7%	25.1%	€21.50	€10.40	€8.03	4
May ’24	€9.83	€15.73 +60.1%	25.1%	€21.50	€10.40	€7.81	4
Apr ’24	€9.27	€15.73 +69.6%	25.1%	€21.50	€10.40	€8.02	4
Mar ’24	€11.90	€17.73 +48.9%	26.7%	€23.00	€10.40	€8.62	4
Feb ’24	€11.86	€17.73 +49.5%	26.7%	€23.00	€10.40	€9.03	4
Jan ’24	€9.67	€17.73 +83.3%	26.7%	€23.00	€10.40	€9.95	4
Dec ’23	€10.40	€17.58 +69.0%	24.2%	€23.00	€10.40	€9.64	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 03:21
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LPKF Laser & Electronics SE 18 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Karsten Iltgen	Bankhaus Lampe KG
Maxim Tilev	BHF-Bank Aktiengesellschaft
Dennis Schmitt	Commerzbank AG