LPKF Laser & Electronics SE

XTRA:LPK 주식 보고서

시가총액: €210.5m

LPKF Laser & Electronics 가치 평가

LPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LPK ( €8.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LPK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LPK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LPK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LPK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매€132.96m
시가총액€210.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LPK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LPK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
BSL Basler
0.9x10.4%€158.0m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€115.4m
S9I Stemmer Imaging
3x11.3%€344.5m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.5m

Price-To-Sales 대 피어: LPK은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LPK 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$11.78m
IS7 InTiCa Systems
0.08x7.0%US$6.95m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$341.17k
LPK 1.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LPK 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LPK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LPK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LPK 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.60
€11.38
+32.3%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.66
€11.38
+31.4%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.32
€11.75
+41.2%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.43
€12.05
+42.9%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.18
€12.05
+47.3%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.03
€12.68
+57.8%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.81
€12.68
+62.3%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.64
€14.10
+46.3%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€7.00
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.664
Oct ’24€7.11
€15.35
+116.0%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.42
€15.35
+106.9%
23.3%€20.50€10.40€8.324
Aug ’24€8.00
€15.35
+92.0%
23.3%€20.50€10.40€8.434
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.8%
25.1%€21.50€10.40€8.184
Jun ’24€9.00
€15.73
+74.7%
25.1%€21.50€10.40€8.034
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.814
Apr ’24€9.27
€15.73
+69.6%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€9.034
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.3%
26.7%€23.00€10.40€9.954
Dec ’23€10.40
€17.58
+69.0%
24.2%€23.00€10.40€9.645
Nov ’23€9.99
€17.58
+76.1%
24.2%€23.00€10.40€7.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%