Motorola Solutions, Inc.

DB:MTLA 주식 리포트

시가총액: €62.9b

Motorola Solutions 가치 평가

MTLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MTLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€314.84
Fair Value
20.5% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: MTLA ( €379.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €314.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MTLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MTLA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MTLA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MTLA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MTLA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.6x
이익US$2.12b
시가총액US$73.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MTLA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MTLA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.1x
FEW0 Funkwerk
13.6xn/a€257.9m
CEK CeoTronics
24.4x12.38%€116.5m
UI Ubiquiti
63.3x17.35%US$44.5b
300308 Zhongji Innolight
83.1x31.11%CN¥565.5b
MTLA Motorola Solutions
35x8.85%€73.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MTLA은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MTLA의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MTLA 34.6x업계 평균 40.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTLA 은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 European Communications 업계 평균(40.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MTLA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTLA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.6x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTLA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MTLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€379.40
€433.19
+14.18%
4.02%€452.34€400.64n/a9
Oct ’26€389.00
€425.45
+9.37%
4.02%€444.26€393.48n/a9
Sep ’26€401.80
€430.66
+7.18%
4.22%€448.82€397.53n/a8
Aug ’26€382.30
€423.05
+10.66%
3.98%€442.73€391.64n/a9
Jul ’26€356.10
€434.29
+21.96%
4.61%€457.44€404.66n/a9
Jun ’26€369.20
€434.29
+17.63%
4.61%€457.44€404.66n/a9
May ’26€382.60
€431.88
+12.88%
8.05%€463.34€352.56n/a9
Apr ’26€406.00
€465.99
+14.78%
6.19%€521.95€421.22n/a9
Mar ’26€412.60
€486.45
+17.90%
6.19%€544.86€439.71n/a9
Feb ’26€451.20
€490.12
+8.63%
7.39%€572.10€438.61n/a10
Jan ’26€449.70
€490.12
+8.99%
7.39%€572.10€438.61n/a10
Dec ’25€475.00
€484.43
+1.99%
8.97%€572.70€410.44n/a10
Nov ’25€411.70
€411.83
+0.032%
11.66%€479.86€323.90n/a10
Oct ’25€409.50
€391.97
-4.28%
11.48%€461.91€317.90€389.0010
Sep ’25€399.50
€387.06
-3.11%
10.25%€452.40€317.58€401.8010
Aug ’25€365.60
€354.82
-2.95%
8.80%€407.00€296.00€382.3010
Jul ’25€362.40
€347.83
-4.02%
6.04%€377.18€298.02€356.1010
Jun ’25€329.90
€342.96
+3.96%
6.74%€375.92€297.02€369.2010
May ’25€323.30
€338.12
+4.58%
6.96%€372.80€290.78€382.6011
Apr ’25€326.00
€332.93
+2.13%
6.22%€370.80€289.22€406.0011
Mar ’25€305.80
€320.73
+4.88%
11.21%€355.28€218.70€412.6010
Feb ’25€295.80
€301.07
+1.78%
12.19%€339.62€211.12€451.209
Jan ’25€280.70
€295.41
+5.24%
12.24%€340.10€211.42€449.708
Dec ’24€296.70
€284.36
-4.16%
11.14%€317.17€209.62€475.008
Nov ’24€262.80
€286.33
+8.95%
11.10%€315.91€210.29€411.708
Oct ’24€259.10
€278.04
+7.31%
11.29%€308.37€205.27€409.507
€429.64
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 21:09
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Motorola Solutions, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Timothy LongBarclays