Kyocera 가치 평가
KYR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KYR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KYR ( €11.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KYR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
KYR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KYR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KYR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 65.1x |
| 이익 | JP¥43.56b |
| 시가총액 | JP¥2.83t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KYR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 44.9x | ||
2327 Yageo | 25.8x | 20.29% | NT$512.0b |
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 29.9x | 22.76% | CN¥121.3b |
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 100.6x | 46.60% | CN¥124.9b |
000725 BOE Technology Group | 23.2x | 35.17% | CN¥150.8b |
KYR Kyocera | 65.1x | 21.78% | €2.8t |
Price-To-Earnings 대 피어: KYR은 Price-To-Earnings 비율(65.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KYR의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KYR 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(65.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(34.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KYR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 65.1x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KYR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(65.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.17 | €11.33 +1.51% | 16.68% | €14.92 | €8.44 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €11.28 | €11.52 +2.14% | 16.98% | €15.27 | €8.64 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €11.19 | €11.00 -1.74% | 15.41% | €13.96 | €8.73 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €10.12 | €10.94 +8.06% | 14.85% | €13.94 | €8.71 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €9.78 | €11.18 +14.33% | 14.33% | €14.19 | €8.87 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €10.36 | €11.52 +11.19% | 14.35% | €14.13 | €9.21 | n/a | 14 |
| May ’26 | €10.16 | €11.51 +13.31% | 14.15% | €14.17 | €9.24 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €9.99 | €11.35 +13.62% | 14.80% | €15.10 | €9.25 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €10.34 | €11.78 +13.91% | 16.70% | €15.70 | €9.22 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €9.74 | €11.19 +14.94% | 16.23% | €14.96 | €8.90 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.28 | €11.68 +25.93% | 16.43% | €15.03 | €8.94 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €9.05 | €12.23 +35.12% | 14.07% | €15.28 | €9.09 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €9.00 | €11.96 +32.85% | 11.37% | €14.64 | €9.68 | €11.17 | 14 |
| Oct ’25 | €10.21 | €12.83 +25.70% | 8.88% | €15.23 | €11.33 | €11.28 | 13 |
| Sep ’25 | €10.89 | €12.87 +18.19% | 9.98% | €15.47 | €11.14 | €11.19 | 12 |
| Aug ’25 | €10.65 | €12.87 +20.85% | 9.98% | €15.47 | €11.14 | €10.12 | 12 |
| Jul ’25 | €10.43 | €12.51 +19.98% | 10.06% | €14.82 | €10.67 | €9.78 | 14 |
| Jun ’25 | €10.26 | €12.37 +20.64% | 10.06% | €14.65 | €10.55 | €10.36 | 14 |
| May ’25 | €11.16 | €12.99 +16.45% | 9.35% | €14.94 | €11.36 | €10.16 | 14 |
| Apr ’25 | €12.06 | €13.34 +10.59% | 9.76% | €15.84 | €11.57 | €9.99 | 14 |
| Mar ’25 | €13.58 | €13.27 -2.30% | 10.24% | €15.90 | €11.31 | €10.34 | 14 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.46 +8.56% | 9.91% | €16.35 | €11.63 | €9.74 | 14 |
| Jan ’25 | €12.90 | €13.35 +3.48% | 7.62% | €14.78 | €11.89 | €9.28 | 14 |
| Dec ’24 | €12.55 | €12.71 +1.27% | 7.27% | €14.23 | €11.45 | €9.05 | 15 |
| Nov ’24 | €11.33 | €12.66 +11.83% | 8.64% | €14.11 | €9.88 | €9.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 14:51 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kyocera Corporation는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Takayuki Naito | Citigroup Inc |