Ibiden Co.,Ltd.

TSE:4062 주식 리포트

시가총액: JP¥1.6t

IbidenLtd 가치 평가

4062이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4062의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥27.06k
Fair Value
58.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4062 ( ¥11330 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥27057.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4062 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4062의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4062는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4062의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4062의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4062의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율44.9x
이익JP¥35.25b
시가총액JP¥1.58t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4062의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4062의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.2x
6971 Kyocera
65.4x21.50%JP¥2.8t
6645 OMRON
25.9x18.23%JP¥741.3b
6762 TDK
26.5x10.53%JP¥4.6t
6806 Hirose ElectricLtd
18.9x7.61%JP¥587.2b
4062 IbidenLtd
44.9x22.69%JP¥1.6t

Price-To-Earnings 대 피어: 4062은 Price-To-Earnings 비율(44.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4062의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4062 44.9x업계 평균 14.0xNo. of Companies22PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4062 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4062의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4062 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.9x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4062 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4062에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥11,330.00
JP¥11,425.88
+0.85%
32.26%JP¥17,500.00JP¥4,800.00n/a17
Nov ’26JP¥14,615.00
JP¥10,183.53
-30.32%
30.04%JP¥16,400.00JP¥4,800.00n/a17
Oct ’26JP¥8,941.00
JP¥7,836.47
-12.35%
16.95%JP¥9,800.00JP¥4,800.00n/a17
Sep ’26JP¥7,010.00
JP¥7,272.35
+3.74%
14.45%JP¥9,080.00JP¥4,800.00n/a17
Aug ’26JP¥6,286.00
JP¥6,901.76
+9.80%
12.06%JP¥8,200.00JP¥4,800.00n/a17
Jul ’26JP¥6,395.00
JP¥6,551.88
+2.45%
12.48%JP¥7,900.00JP¥4,800.00n/a16
Jun ’26JP¥5,911.00
JP¥5,875.00
-0.61%
14.16%JP¥7,200.00JP¥4,300.00n/a16
May ’26JP¥4,053.00
JP¥5,621.88
+38.71%
15.30%JP¥7,200.00JP¥4,300.00n/a16
Apr ’26JP¥4,056.00
JP¥5,768.75
+42.23%
14.38%JP¥7,200.00JP¥4,300.00n/a16
Mar ’26JP¥4,057.00
JP¥5,944.41
+46.52%
14.22%JP¥7,655.00JP¥4,500.00n/a17
Feb ’26JP¥4,596.00
JP¥6,203.89
+34.98%
13.61%JP¥7,655.00JP¥4,800.00n/a18
Jan ’26JP¥4,775.00
JP¥6,281.67
+31.55%
19.77%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Dec ’25JP¥4,404.00
JP¥6,368.06
+44.60%
19.51%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Nov ’25JP¥4,668.00
JP¥6,399.72
+37.10%
20.86%JP¥8,500.00JP¥3,370.00JP¥14,615.0018
Oct ’25JP¥4,592.00
JP¥6,716.76
+46.27%
20.24%JP¥9,000.00JP¥3,750.00JP¥8,941.0017
Sep ’25JP¥5,051.00
JP¥7,324.06
+45.00%
14.36%JP¥9,000.00JP¥4,900.00JP¥7,010.0016
Aug ’25JP¥5,642.00
JP¥7,486.56
+32.69%
12.55%JP¥9,000.00JP¥4,900.00JP¥6,286.0016
Jul ’25JP¥6,523.00
JP¥7,546.18
+15.69%
14.21%JP¥9,100.00JP¥4,900.00JP¥6,395.0017
Jun ’25JP¥6,333.00
JP¥7,487.35
+18.23%
13.58%JP¥9,100.00JP¥4,900.00JP¥5,911.0017
May ’25JP¥6,148.00
JP¥7,908.13
+28.63%
13.86%JP¥9,200.00JP¥4,900.00JP¥4,053.0016
Apr ’25JP¥6,506.00
JP¥8,537.50
+31.23%
12.86%JP¥10,200.00JP¥5,700.00JP¥4,056.0016
Mar ’25JP¥6,954.00
JP¥8,568.75
+23.22%
12.80%JP¥10,200.00JP¥5,700.00JP¥4,057.0016
Feb ’25JP¥7,567.00
JP¥8,618.75
+13.90%
12.39%JP¥10,200.00JP¥6,000.00JP¥4,596.0016
Jan ’25JP¥7,815.00
JP¥8,860.00
+13.37%
8.72%JP¥10,200.00JP¥7,000.00JP¥4,775.0015
Dec ’24JP¥7,111.00
JP¥9,094.12
+27.89%
11.17%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,404.0017
Nov ’24JP¥6,405.00
JP¥9,235.29
+44.19%
11.74%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,668.0017
JP¥11.43k
Fair Value
0.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 20:13
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ibiden Co.,Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research