Keyence 가치 평가
KEE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KEE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: KEE ( €332.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €182.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KEE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KEE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KEE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KEE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.7x |
| 이익 | JP¥408.90b |
| 시가총액 | JP¥15.00t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.6x |
| 기업가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | 3.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KEE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KEE은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
KEE의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KEE 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(42x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KEE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.7x |
| 공정 PE 비율 | 14x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €332.80 | €377.99 +13.58% | 9.12% | €439.98 | €325.91 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €313.30 | €380.05 +21.30% | 9.25% | €443.08 | €328.20 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €289.60 | €385.16 +33.00% | 10.62% | €467.84 | €330.24 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €323.60 | €403.05 +24.55% | 11.86% | €484.11 | €337.75 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €324.80 | €413.76 +27.39% | 12.02% | €506.56 | €345.38 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €326.30 | €417.56 +27.97% | 12.51% | €510.40 | €348.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €326.50 | €427.27 +30.86% | 12.10% | €515.53 | €328.06 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €335.70 | €437.94 +30.46% | 11.49% | €519.17 | €330.38 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €366.50 | €458.64 +25.14% | 10.47% | €538.72 | €375.88 | n/a | 16 |
| May ’26 | €367.30 | €465.04 +26.61% | 11.36% | €561.59 | €378.92 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €357.10 | €486.90 +36.35% | 12.25% | €611.97 | €389.82 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €379.10 | €510.91 +34.77% | 12.25% | €642.16 | €409.05 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €415.60 | €501.99 +20.79% | 11.83% | €622.05 | €396.25 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €391.10 | €496.45 +26.94% | 13.16% | €594.52 | €331.68 | €313.30 | 17 |
| Dec ’25 | €405.30 | €497.34 +22.71% | 13.51% | €594.31 | €331.56 | €289.60 | 16 |
| Nov ’25 | €409.60 | €476.78 +16.40% | 13.77% | €570.63 | €318.35 | €323.60 | 16 |
| Oct ’25 | €430.50 | €514.02 +19.40% | 13.91% | €638.64 | €338.48 | €324.80 | 15 |
| Sep ’25 | €435.10 | €491.77 +13.02% | 14.71% | €621.75 | €329.53 | €326.30 | 16 |
| Aug ’25 | €384.80 | €473.80 +23.13% | 14.06% | €575.98 | €317.99 | €326.50 | 16 |
| Jul ’25 | €405.80 | €460.29 +13.43% | 14.64% | €560.61 | €289.16 | €335.70 | 16 |
| Jun ’25 | €411.50 | €455.30 +10.64% | 14.24% | €560.37 | €289.03 | €366.50 | 16 |
| May ’25 | €415.30 | €449.96 +8.35% | 13.90% | €562.45 | €290.10 | €367.30 | 15 |
| Apr ’25 | €425.50 | €462.39 +8.67% | 13.39% | €555.48 | €299.10 | €357.10 | 16 |
| Mar ’25 | €434.40 | €458.87 +5.63% | 13.01% | €561.61 | €302.40 | €379.10 | 17 |
| Feb ’25 | €419.00 | €453.42 +8.22% | 13.77% | €564.01 | €307.07 | €415.60 | 17 |
| Jan ’25 | €395.40 | €453.42 +14.67% | 13.77% | €564.01 | €307.07 | €391.10 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/18 13:36 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/20 |
| 연간 수익 | 2025/03/20 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Keyence Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jay Huang | Bernstein |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |