Hexagon AB (publ)

DB:HXG 주식 리포트

시가총액: €27.0b

Hexagon 가치 평가

HXG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HXG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€10.2
Fair Value
0.9% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: HXG ( €10.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HXG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

HXG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HXG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HXG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HXG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HXG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.1x
이익€672.80m
시가총액€27.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HXG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HXG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균67.5x
JEN Jenoptik
16.5x20.22%€1.1b
BSL Basler
118.8x60.13%€474.7m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
43.1xn/a€338.7m
HXG Hexagon
40.1x19.67%€296.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HXG은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HXG의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HXG 40.1x업계 평균 24.6xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HXG 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(43.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HXG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HXG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.1x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HXG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HXG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.11
€11.06
+9.43%
13.33%€13.73€8.86n/a17
Nov ’26€10.74
€10.94
+1.94%
13.77%€13.73€8.86n/a17
Oct ’26€9.86
€10.41
+5.51%
12.60%€13.29€8.04n/a17
Sep ’26€9.37
€10.14
+8.29%
13.09%€12.96€7.95n/a18
Aug ’26€10.02
€10.14
+1.16%
13.22%€12.97€7.84n/a18
Jul ’26€8.25
€10.01
+21.30%
13.18%€13.04€7.84n/a19
Jun ’26€8.84
€10.24
+15.90%
13.08%€13.28€7.89n/a20
May ’26€8.20
€10.33
+25.98%
12.77%€13.89€8.64n/a20
Apr ’26€9.80
€11.63
+18.62%
14.70%€14.50€9.08n/a20
Mar ’26€11.01
€11.27
+2.36%
15.33%€13.93€7.86n/a20
Feb ’26€10.32
€10.66
+3.30%
15.95%€13.49€7.86n/a20
Jan ’26€9.10
€10.32
+13.46%
14.79%€13.47€7.83n/a20
Dec ’25€7.86
€10.39
+32.23%
13.47%€13.41€8.19n/a20
Nov ’25€8.85
€10.38
+17.26%
13.44%€13.46€8.19€10.7420
Oct ’25€9.73
€10.50
+7.85%
14.59%€13.61€7.76€9.8620
Sep ’25€9.10
€10.39
+14.12%
14.92%€13.23€7.76€9.3719
Aug ’25€9.27
€10.42
+12.42%
14.93%€13.23€7.76€10.0219
Jul ’25€10.57
€10.65
+0.85%
17.30%€14.09€6.87€8.2520
Jun ’25€10.04
€10.46
+4.28%
16.55%€14.09€6.87€8.8419
May ’25€10.15
€10.52
+3.63%
16.68%€14.09€6.87€8.2018
Apr ’25€10.97
€10.67
-2.70%
17.70%€14.36€7.13€9.8018
Mar ’25€10.70
€10.51
-1.74%
17.38%€14.14€7.13€11.0118
Feb ’25€9.93
€10.37
+4.48%
18.22%€14.27€7.03€10.3218
Jan ’25€10.73
€10.10
-5.87%
16.22%€13.38€6.86€9.1018
Dec ’24€9.08
€9.72
+7.10%
15.80%€13.27€6.86€7.8617
Nov ’24€7.57
€9.72
+28.45%
14.53%€12.82€8.02€8.8515
€11.14
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 07:42
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hexagon AB (publ)는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays