Hirose ElectricLtd 가치 평가
HRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HRO ( €114 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HRO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 수익 | JP¥31.41b |
| 시가총액 | JP¥634.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HRO은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HRO 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HRO 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRO 20.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €114.00 | €133.17 +16.8% | 13.2% | €160.51 | €104.33 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €111.00 | €133.34 +20.1% | 13.2% | €160.71 | €104.46 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €106.00 | €128.77 +21.5% | 13.2% | €156.87 | €101.96 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €112.00 | €133.46 +19.2% | 13.2% | €163.61 | €106.35 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €116.00 | €129.25 +11.4% | 13.4% | €160.02 | €104.01 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €106.00 | €127.49 +20.3% | 12.1% | €154.69 | €104.57 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €100.00 | €109.86 +9.9% | 14.0% | €147.24 | €88.34 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €101.00 | €106.03 +5.0% | 12.0% | €132.33 | €89.01 | n/a | 14 |
| May ’25 | €98.00 | €105.59 +7.7% | 12.2% | €139.56 | €89.85 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €92.50 | €107.86 +16.6% | 13.1% | €143.04 | €92.09 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €95.50 | €110.55 +15.8% | 11.6% | €142.51 | €91.74 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €102.00 | €113.75 +11.5% | 11.9% | €146.49 | €94.31 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €100.00 | €114.65 +14.7% | 11.9% | €147.52 | €94.97 | €112.00 | 12 |
| Dec ’24 | €99.00 | €112.95 +14.1% | 11.7% | €143.80 | €92.58 | €111.00 | 12 |
| Nov ’24 | €105.00 | €115.20 +9.7% | 11.8% | €146.14 | €94.08 | €106.00 | 12 |
| Oct ’24 | €107.00 | €117.42 +9.7% | 10.9% | €147.57 | €95.00 | €112.00 | 13 |
| Sep ’24 | €110.00 | €121.40 +10.4% | 13.6% | €158.85 | €95.31 | €116.00 | 14 |
| Aug ’24 | €112.00 | €123.15 +10.0% | 12.8% | €158.76 | €95.25 | €106.00 | 14 |
| Jul ’24 | €119.00 | €124.33 +4.5% | 13.1% | €159.75 | €93.93 | €100.00 | 14 |
| Jun ’24 | €124.00 | €127.29 +2.7% | 14.9% | €168.62 | €98.48 | €101.00 | 14 |
| May ’24 | €120.00 | €126.17 +5.1% | 14.6% | €168.55 | €98.44 | €98.00 | 14 |
| Apr ’24 | €117.00 | €132.36 +13.1% | 13.8% | €177.43 | €103.62 | €92.50 | 14 |
| Mar ’24 | €114.00 | €129.67 +13.7% | 14.1% | €172.18 | €100.55 | €95.50 | 14 |
| Feb ’24 | €117.00 | €135.16 +15.5% | 13.7% | €176.65 | €103.16 | €102.00 | 14 |
| Jan ’24 | €115.00 | €138.86 +20.7% | 13.4% | €176.93 | €111.11 | €100.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 13:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hirose Electric Co.,Ltd. 23 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masahiro Wakasugi | BNP Paribas Securities (Asia) |