Hirose ElectricLtd 가치 평가
HRO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HRO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HRO ( €95.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HRO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HRO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HRO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 이익 | JP¥31.03b |
| 시가총액 | JP¥587.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HRO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HRO은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HRO의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HRO 은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(42.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HRO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.50 | €125.48 +31.39% | 9.03% | €147.70 | €104.69 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €114.00 | €126.62 +11.07% | 9.05% | €147.25 | €106.63 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €104.00 | €125.91 +21.06% | 10.66% | €149.74 | €100.40 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €109.00 | €126.06 +15.65% | 10.19% | €151.82 | €101.80 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €110.00 | €124.25 +12.95% | 9.97% | €147.07 | €100.93 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €100.00 | €125.68 +25.68% | 9.11% | €150.57 | €108.65 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €102.00 | €129.80 +27.25% | 10.24% | €155.51 | €112.21 | n/a | 12 |
| May ’26 | €97.50 | €131.54 +34.92% | 9.84% | €157.11 | €117.06 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €104.00 | €135.91 +30.68% | 10.23% | €157.18 | €117.11 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €109.00 | €143.05 +31.24% | 10.51% | €166.38 | €121.58 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €113.00 | €134.63 +19.14% | 12.03% | €160.73 | €104.47 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €112.00 | €133.17 +18.90% | 13.23% | €160.51 | €104.33 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €111.00 | €133.34 +20.12% | 13.23% | €160.71 | €104.46 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €106.00 | €128.75 +21.46% | 13.16% | €156.85 | €101.95 | €114.00 | 14 |
| Oct ’25 | €112.00 | €133.46 +19.16% | 13.17% | €163.61 | €106.35 | €104.00 | 13 |
| Sep ’25 | €116.00 | €130.11 +12.16% | 13.45% | €161.09 | €104.71 | €109.00 | 13 |
| Aug ’25 | €106.00 | €127.49 +20.28% | 12.10% | €154.69 | €104.57 | €110.00 | 13 |
| Jul ’25 | €100.00 | €109.86 +9.86% | 14.01% | €147.24 | €88.34 | €100.00 | 14 |
| Jun ’25 | €101.00 | €104.73 +3.69% | 12.00% | €130.71 | €87.92 | €102.00 | 14 |
| May ’25 | €98.00 | €105.59 +7.75% | 12.21% | €139.56 | €89.85 | €97.50 | 14 |
| Apr ’25 | €92.50 | €107.86 +16.61% | 13.10% | €143.04 | €92.09 | €104.00 | 13 |
| Mar ’25 | €95.50 | €110.55 +15.76% | 11.58% | €142.51 | €91.74 | €109.00 | 12 |
| Feb ’25 | €102.00 | €113.75 +11.51% | 11.93% | €146.49 | €94.31 | €113.00 | 12 |
| Jan ’25 | €100.00 | €114.65 +14.65% | 11.91% | €147.52 | €94.97 | €112.00 | 12 |
| Dec ’24 | €99.00 | €112.95 +14.09% | 11.65% | €143.80 | €92.58 | €111.00 | 12 |
| Nov ’24 | €105.00 | €115.20 +9.71% | 11.83% | €146.14 | €94.08 | €106.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 18:30 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hirose Electric Co.,Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Takayuki Naito | Citigroup Inc |