Shenzhen Everwin Precision Technology 가치 평가
300115이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 300115의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300115 ( CN¥41.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥19.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300115 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
300115의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 300115는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300115의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 87.9x |
| 이익 | CN¥644.27m |
| 시가총액 | CN¥56.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 38.4x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
300115의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 72.2x | ||
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 51.1x | 31.51% | CN¥59.3b |
002281 Accelink Technologies CoLtd | 65.1x | 28.63% | CN¥53.7b |
688183 Shengyi Electronics | 84.4x | 30.38% | CN¥64.7b |
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd | 88.3x | 31.91% | CN¥45.9b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 87.9x | 28.30% | CN¥56.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300115은 Price-To-Earnings 비율(87.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(72.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
300115의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300115 은 CN Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(87.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(62.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
300115의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 87.9x |
| 공정 PE 비율 | 54.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300115 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(54.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(87.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥41.68 | CN¥21.48 -48.48% | 28.22% | CN¥28.00 | CN¥11.90 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CN¥26.29 | CN¥21.48 -18.31% | 28.22% | CN¥28.00 | CN¥11.90 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CN¥22.33 | CN¥19.73 -11.67% | 23.55% | CN¥24.00 | CN¥11.90 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CN¥21.20 | CN¥19.73 -6.96% | 23.55% | CN¥24.00 | CN¥11.90 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥20.15 | CN¥19.30 -4.22% | 27.44% | CN¥24.00 | CN¥11.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥21.52 | CN¥19.30 -10.32% | 27.44% | CN¥24.00 | CN¥11.90 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥24.49 | CN¥14.77 -39.70% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥25.23 | CN¥14.77 -41.47% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥18.62 | CN¥14.77 -20.69% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥16.24 | CN¥14.77 -9.07% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥16.60 | CN¥14.77 -11.04% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.76 | CN¥14.77 -21.29% | 25.74% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥13.75 | CN¥13.75 0% | 7.93% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | CN¥41.68 | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.67 | CN¥13.33 +14.25% | 7.07% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥26.29 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.00 +9.70% | 10.88% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥22.33 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.76 | CN¥13.00 +10.54% | 10.88% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥21.20 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.28 | CN¥12.67 +12.29% | 9.85% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥20.15 | 3 |
| May ’25 | CN¥10.59 | CN¥12.67 +19.61% | 9.85% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥21.52 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.41 | CN¥12.50 +20.08% | 12.00% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | CN¥24.49 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.27 | CN¥13.00 +5.95% | 15.38% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥16.60 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.35 | CN¥13.00 +14.54% | 15.38% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥18.76 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.34 | CN¥13.67 +32.17% | 13.80% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥13.75 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 14:56 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kexin Zhu | BofA Global Research |
| Kexin Zhu | BofA Global Research |
| Xiaoqiang Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |