FUJIFILM Holdings 가치 평가
FJI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FJI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FJI ( €20.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FJI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FJI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FJI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FJI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | JP¥253.99b |
| 시가총액 | JP¥4.31t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FJI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FJI은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FJI의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FJI 은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FJI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FJI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.91 | €23.34 +17.24% | 12.29% | €28.08 | €18.53 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €20.73 | €23.60 +13.84% | 12.01% | €28.62 | €18.89 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €20.35 | €23.45 +15.22% | 11.66% | €29.08 | €19.20 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €18.69 | €22.65 +21.24% | 12.58% | €29.04 | €19.16 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €18.00 | €23.22 +29.00% | 13.10% | €29.47 | €19.45 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €19.39 | €24.48 +26.23% | 13.28% | €30.89 | €20.39 | n/a | 13 |
| May ’26 | €17.89 | €23.58 +31.82% | 15.87% | €30.81 | €18.24 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €17.48 | €24.12 +37.97% | 15.16% | €30.84 | €18.51 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €19.13 | €25.93 +35.54% | 12.78% | €31.99 | €19.20 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €21.09 | €25.70 +21.84% | 10.00% | €30.91 | €21.22 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €19.98 | €25.46 +27.44% | 9.78% | €30.37 | €20.85 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €21.00 | €26.64 +26.87% | 10.05% | €31.32 | €21.51 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.36 | €25.82 +20.90% | 9.28% | €30.38 | €20.86 | €19.91 | 14 |
| Oct ’25 | €22.90 | €25.77 +12.53% | 10.83% | €31.24 | €20.83 | €20.73 | 14 |
| Sep ’25 | €23.76 | €25.40 +6.92% | 10.29% | €31.15 | €20.77 | €20.35 | 14 |
| Aug ’25 | €20.20 | €24.16 +19.62% | 9.48% | €28.15 | €19.97 | €18.69 | 14 |
| Jul ’25 | €21.57 | €23.44 +8.68% | 9.68% | €27.28 | €19.49 | €18.00 | 14 |
| Jun ’25 | €21.18 | €23.15 +9.30% | 9.10% | €27.40 | €19.57 | €19.39 | 14 |
| May ’25 | €19.86 | €23.29 +17.32% | 9.70% | €28.16 | €19.41 | €17.89 | 14 |
| Apr ’25 | €20.86 | €21.54 +3.25% | 18.09% | €25.58 | €9.55 | €17.48 | 13 |
| Mar ’25 | €19.93 | €22.32 +12.01% | 10.46% | €28.58 | €19.70 | €19.13 | 13 |
| Feb ’25 | €19.53 | €22.19 +13.64% | 11.46% | €29.15 | €18.74 | €21.09 | 12 |
| Jan ’25 | €17.88 | €22.16 +23.94% | 8.75% | €27.44 | €18.99 | €19.98 | 12 |
| Dec ’24 | €17.77 | €21.57 +21.42% | 8.68% | €26.54 | €18.37 | €21.00 | 12 |
| Nov ’24 | €17.45 | €21.26 +21.82% | 14.81% | €27.43 | €15.40 | €21.36 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 07:06 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FUJIFILM Holdings Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |