Dicker Data Limited

DB:D0D 주식 보고서

시가총액: €899.0m

Dicker Data 가치 평가

D0D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D0D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.37
Fair Value
15.5% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: D0D ( €5.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D0D 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D0D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D0D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D0D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D0D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D0D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익AU$78.69m
시가총액AU$1.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D0D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D0D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
JEN Jenoptik
12.6x14.15%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43.1xn/a€354.9m
06H BPC Instruments
41.1xn/a€416.4m
M7U Nynomic
24.6x35.04%€82.4m
D0D Dicker Data
20.4x9.28%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: D0D은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D0D 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
D0D 20.4x업계 평균 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D0D 은 Price-To-Earnings 20.4 German Electronic 업계 평균( 33 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D0D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D0D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D0D 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D0D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.05
€5.79
+14.69%
9.00%€6.70€5.09n/a8
Jul ’26€4.46
€5.75
+28.92%
9.00%€6.65€5.06n/a8
Jun ’26€4.54
€5.86
+29.10%
9.00%€6.78€5.15n/a8
May ’26€4.58
€6.22
+35.89%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Apr ’26€4.66
€6.22
+33.56%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Mar ’26€4.90
€6.42
+31.00%
7.19%€7.24€5.80n/a9
Feb ’26€5.00
€6.38
+27.69%
8.79%€7.50€5.70n/a9
Jan ’26€5.00
€6.53
+30.67%
8.04%€7.46€5.86n/a9
Dec ’25€5.10
€6.44
+26.29%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Nov ’25€5.05
€6.44
+27.54%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Oct ’25€5.65
€6.44
+14.00%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Sep ’25€5.45
€6.41
+17.64%
8.59%€7.41€5.82n/a8
Aug ’25€6.05
€6.61
+9.32%
10.95%€8.16€5.92€4.768
Jul ’25€5.70
€6.61
+16.04%
10.95%€8.16€5.92€4.468
Jun ’25€5.50
€6.67
+21.30%
10.45%€8.17€5.92€4.548
May ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.588
Apr ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.668
Mar ’25€7.35
€7.26
-1.24%
9.07%€8.18€6.13€4.908
Feb ’25€6.80
€6.96
+2.41%
9.77%€7.88€6.18€5.007
Jan ’25€7.30
€6.71
-8.07%
10.17%€7.88€5.80€5.007
Dec ’24€6.80
€6.54
-3.88%
9.81%€7.83€5.77€5.106
Nov ’24€6.30
€6.37
+1.09%
11.04%€7.73€5.60€5.056
Oct ’24€5.80
€5.90
+1.68%
12.97%€7.47€4.98€5.656
Sep ’24€5.85
€5.90
+0.81%
12.97%€7.47€4.98€5.456
Aug ’24€4.80
€5.82
+21.15%
15.24%€7.46€4.64€6.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.84
Fair Value
13.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/05 17:22
장 마감 주가2025/08/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dicker Data Limited 8 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Elijah MayrGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited