Dicker Data Limited

DB:D0D 주식 리포트

시가총액: €1.0b

Dicker Data 가치 평가

D0D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 D0D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D0D ( €5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D0D 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

D0D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: D0D는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 D0D의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 D0D의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
D0D의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.2x
이익AU$82.63m
시가총액AU$1.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

D0D의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 D0D의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균65.5x
JEN Jenoptik
15.9x20.22%€1.1b
BSL Basler
111.1x51.96%€444.0m
S9I Stemmer Imaging
93.1x57.84%€390.0m
06H BPC Instruments
41.8xn/a€348.7m
D0D Dicker Data
22.2x8.62%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: D0D은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

D0D의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
D0D 22.2x업계 평균 24.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D0D 은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

D0D의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D0D PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D0D 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 D0D에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.60
€5.86
+4.64%
8.24%€6.90€5.30n/a8
Dec ’26€6.10
€5.86
-3.94%
8.24%€6.90€5.30n/a8
Nov ’26€5.95
€5.88
-1.20%
8.24%€6.92€5.32n/a8
Oct ’26€5.45
€5.95
+9.14%
7.93%€6.96€5.34n/a9
Sep ’26€5.15
€5.88
+14.18%
7.93%€6.88€5.28n/a9
Aug ’26€4.76
€5.79
+21.68%
9.00%€6.70€5.09n/a8
Jul ’26€4.46
€5.75
+28.92%
9.00%€6.65€5.06n/a8
Jun ’26€4.54
€5.86
+29.10%
9.00%€6.78€5.15n/a8
May ’26€4.58
€6.22
+35.89%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Apr ’26€4.66
€6.22
+33.56%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Mar ’26€4.90
€6.42
+31.00%
7.19%€7.24€5.80n/a9
Feb ’26€5.00
€6.38
+27.69%
8.79%€7.50€5.70n/a9
Jan ’26€5.00
€6.53
+30.67%
8.04%€7.46€5.86n/a9
Dec ’25€5.10
€6.44
+26.29%
8.24%€7.41€5.82€6.108
Nov ’25€5.05
€6.44
+27.54%
8.24%€7.41€5.82€5.958
Oct ’25€5.65
€6.44
+14.00%
8.24%€7.41€5.82€5.458
Sep ’25€5.45
€6.41
+17.64%
8.59%€7.41€5.82€5.158
Aug ’25€6.05
€6.61
+9.32%
10.95%€8.16€5.92€4.768
Jul ’25€5.70
€6.61
+16.04%
10.95%€8.16€5.92€4.468
Jun ’25€5.50
€6.67
+21.30%
10.45%€8.17€5.92€4.548
May ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.588
Apr ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.668
Mar ’25€7.35
€7.26
-1.24%
9.07%€8.18€6.13€4.908
Feb ’25€6.80
€6.96
+2.41%
9.77%€7.88€6.18€5.007
Jan ’25€7.30
€6.71
-8.07%
10.17%€7.88€5.80€5.007
Dec ’24€6.80
€6.54
-3.88%
9.81%€7.83€5.77€5.106
€5.75
Fair Value
2.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 18:55
종가2025/12/11 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dicker Data Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Lindsay BettiolGoldman Sachs
Elijah MayrGoldman Sachs