Mirion Technologies 가치 평가
55I0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 55I0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 55I0 ( €20.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 55I0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
55I0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 55I0는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 55I0의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.6x |
| 매출 | US$886.00m |
| 시가총액 | US$6.02b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.4x |
| 기업가치/EBITDA | 34.5x |
| PEG 비율 | 5.7x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
55I0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 55I0은 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
55I0의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 55I0 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
55I0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 55I0 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.40 | €22.63 +10.94% | 8.31% | €24.97 | €18.94 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €19.40 | €21.87 +12.75% | 9.72% | €24.71 | €18.75 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €17.10 | €19.67 +15.01% | 6.41% | €22.39 | €18.95 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €17.00 | €18.65 +9.73% | 9.07% | €20.73 | €15.54 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €17.80 | €16.81 -5.57% | 10.51% | €19.72 | €14.58 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €16.40 | €16.55 +0.91% | 6.20% | €17.61 | €14.97 | n/a | 5 |
| May ’26 | €12.30 | €16.65 +35.38% | 6.20% | €17.71 | €15.06 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €12.60 | €18.27 +45.00% | 7.07% | €20.10 | €16.44 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €13.50 | €19.12 +41.61% | 7.07% | €21.03 | €17.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €14.80 | €18.52 +25.12% | 14.51% | €21.22 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.60 | €18.52 +11.56% | 14.51% | €21.22 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.00 | €14.30 -4.64% | 10.70% | €16.61 | €12.92 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.40 | €14.30 +6.74% | 10.70% | €16.61 | €12.92 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.40 | €11.63 +23.74% | 7.69% | €12.53 | €10.74 | €19.40 | 4 |
| Sep ’25 | €9.25 | €11.56 +24.97% | 7.44% | €12.78 | €10.95 | €17.10 | 3 |
| Aug ’25 | €9.20 | €11.70 +27.13% | 7.44% | €12.93 | €11.08 | €17.00 | 3 |
| Jul ’25 | €9.40 | €11.81 +25.62% | 7.44% | €13.05 | €11.19 | €17.80 | 3 |
| Jun ’25 | €9.45 | €11.81 +24.95% | 7.44% | €13.05 | €11.19 | €16.40 | 3 |
| May ’25 | €10.10 | €11.85 +17.30% | 7.44% | €13.09 | €11.22 | €12.30 | 3 |
| Apr ’25 | €10.30 | €11.45 +11.18% | 3.82% | €12.07 | €11.14 | €12.60 | 3 |
| Mar ’25 | €8.90 | €11.45 +28.67% | 3.82% | €12.07 | €11.14 | €13.50 | 3 |
| Feb ’25 | €8.50 | €10.22 +20.22% | 7.42% | €11.15 | €9.29 | €14.80 | 3 |
| Jan ’25 | €9.25 | €10.22 +10.48% | 7.42% | €11.15 | €9.29 | €16.60 | 3 |
| Dec ’24 | €8.05 | €9.95 +23.59% | 4.42% | €10.26 | €9.33 | €15.00 | 3 |
| Nov ’24 | €6.50 | €9.68 +48.99% | 4.42% | €9.99 | €9.08 | €13.40 | 3 |
| Oct ’24 | €6.90 | €9.68 +40.35% | 4.42% | €9.99 | €9.08 | €9.40 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 03:17 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mirion Technologies, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Yuan Zhi | B. Riley Securities, Inc. |
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |