Xiaomi Corporation

DB:3CP 주식 리포트

시가총액: €122.3b

Xiaomi 가치 평가

3CP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3CP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€5.26
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3CP ( €4.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3CP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

3CP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3CP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3CP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3CP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3CP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.1x
이익CN¥37.21b
시가총액CN¥1.01t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3CP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3CP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.8x
DELL Dell Technologies
20.3x12.27%US$100.0b
STX Seagate Technology Holdings
34.8x19.60%US$59.5b
2382 Quanta Computer
16.1x13.19%NT$1.1t
A005930 Samsung Electronics
20.2x29.30%₩636.3t
3CP Xiaomi
27.1x18.67%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 3CP은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3CP의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3CP 27.1x업계 평균 18.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3CP 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(18x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3CP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3CP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3CP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3CP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€4.70
€7.05
+49.96%
16.71%€8.95€4.04n/a32
Nov ’26€4.79
€7.14
+48.94%
15.39%€8.93€4.03n/a32
Oct ’26€5.98
€7.24
+21.08%
14.48%€8.79€3.96n/a32
Sep ’26€5.91
€7.25
+22.62%
14.27%€8.79€3.96n/a32
Aug ’26€5.83
€7.34
+25.96%
16.24%€8.80€3.74n/a32
Jul ’26€6.61
€7.11
+7.58%
19.04%€8.70€3.70n/a33
Jun ’26€5.68
€7.12
+25.40%
22.16%€8.97€3.05n/a32
May ’26€5.65
€6.78
+20.04%
26.15%€9.19€2.62n/a33
Apr ’26€5.45
€6.92
+27.00%
29.09%€9.53€2.70n/a33
Mar ’26€6.50
€5.53
-14.89%
30.58%€8.68€2.79n/a32
Feb ’26€4.90
€4.07
-16.91%
17.80%€5.31€2.58n/a33
Jan ’26€4.25
€3.95
-7.00%
16.94%€5.34€2.34n/a33
Dec ’25€3.36
€3.79
+12.89%
17.92%€4.39€2.21n/a30
Nov ’25€3.21
€2.96
-7.80%
16.38%€4.10€2.02€4.7930
Oct ’25€2.61
€2.75
+5.37%
14.03%€3.57€1.75€5.9830
Sep ’25€2.24
€2.72
+21.34%
14.60%€3.61€1.78€5.9130
Aug ’25€1.94
€2.61
+34.23%
15.50%€3.58€1.77€5.8329
Jul ’25€1.98
€2.61
+32.06%
17.06%€3.63€1.66€6.6128
Jun ’25€2.04
€2.58
+26.39%
17.02%€3.58€1.65€5.6829
May ’25€2.05
€2.35
+14.61%
17.76%€3.73€1.67€5.6528
Apr ’25€1.98
€2.18
+10.37%
19.15%€3.30€1.26€5.4529
Mar ’25€1.56
€2.13
+36.65%
20.70%€3.20€1.26€6.5027
Feb ’25€1.47
€2.20
+49.42%
17.68%€2.93€1.26€4.9027
Jan ’25€1.83
€2.15
+17.44%
18.18%€2.89€1.25€4.2529
Dec ’24€1.80
€2.15
+19.87%
18.81%€2.93€1.26€3.3629
Nov ’24€1.74
€1.82
+4.78%
19.04%€2.44€0.92€3.2128
€7
Fair Value
32.9% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/08 12:16
종가2025/11/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Xiaomi Corporation는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 41명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Robert ChengBofA Global Research