Kraken Robotics Inc.

DB:2KQ 주식 리포트

시가총액: €1.9b

Kraken Robotics 가치 평가

2KQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2KQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 2KQ ( €6.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2KQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2KQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2KQ는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 2KQ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2KQ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
2KQ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율28.9x
매출CA$101.93m
시가총액CA$2.95b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

2KQ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2KQ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2x
JEN Jenoptik
1.4x5.38%€1.5b
S9I Stemmer Imaging
3.8xn/a€390.0m
BSL Basler
2.1x9.69%€460.0m
BKHT Brockhaus Technologies
0.8x8.85%€168.7m
2KQ Kraken Robotics
28.9x67.39%€2.9b

Price-To-Sales 대 피어: 2KQ은 Price-To-Sales 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

2KQ의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.1x4.03%US$24.52m
SSS Schulte-Schlagbaum
0.2xn/aUS$14.05m
IS7 InTiCa Systems
0.1x6.01%US$9.60m
UDC UniDevice
0.004x4.58%US$1.94m
2KQ 28.9x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS012345+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2KQ 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(28.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

2KQ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2KQ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율28.9x
공정 PS 비율14.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2KQ 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(28.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2KQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€6.14
€6.80
+10.70%
25.35%€8.89€4.13n/a5
Mar ’27€5.20
€4.96
-4.69%
19.18%€5.89€3.41n/a6
Feb ’27€5.09
€4.64
-8.86%
21.52%€5.88€3.40n/a6
Jan ’27€3.95
€3.86
-2.31%
9.85%€4.60€3.37n/a6
Dec ’26€3.33
€3.86
+15.88%
9.85%€4.60€3.37n/a6
Nov ’26€3.99
€3.49
-12.50%
18.83%€4.62€2.46n/a6
Oct ’26€2.79
€3.01
+8.05%
14.87%€3.68€2.45n/a6
Sep ’26€2.13
€2.62
+23.12%
13.71%€3.09€2.01n/a7
Aug ’26€2.09
€2.42
+15.84%
10.37%€2.81€2.03n/a6
Jul ’26€1.87
€2.12
+13.83%
3.07%€2.23€2.07n/a4
Jun ’26€1.46
€2.18
+49.08%
9.14%€2.57€1.93n/a6
May ’26€1.55
€2.17
+40.19%
9.14%€2.56€1.92n/a6
Apr ’26€1.50
€2.19
+46.16%
4.11%€2.33€2.10n/a5
Mar ’26€1.47
€2.24
+52.47%
6.36%€2.43€2.03€5.205
Feb ’26€1.80
€2.17
+20.57%
5.44%€2.34€2.00€5.094
Jan ’26€1.91
€2.00
+5.19%
10.69%€2.23€1.72€3.953
Dec ’25€1.53
€2.00
+30.97%
10.69%€2.23€1.72€3.333
Nov ’25€1.30
€1.55
+19.93%
20.20%€2.00€1.33€3.993
Oct ’25€1.16
€1.27
+9.74%
6.15%€1.32€1.16€2.793
Sep ’25€1.03
€1.27
+23.66%
6.15%€1.32€1.16€2.133
Aug ’25€0.82
€1.06
+29.25%
12.07%€1.19€0.89€2.093
Jul ’25€0.69
€1.06
+52.34%
12.07%€1.19€0.89€1.873
Jun ’25€0.68
€1.05
+54.20%
10.46%€1.18€0.88€1.464
May ’25€0.68
€1.00
+45.97%
13.10%€1.16€0.85€1.554
Apr ’25€0.72
€0.97
+34.34%
10.67%€1.09€0.85€1.504
Mar ’25€0.72
€0.90
+24.82%
14.39%€1.07€0.76€1.473
€6.84
Fair Value
10.3% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/17 10:03
종가2026/03/16 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kraken Robotics Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas BoychukATB Cormark
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.