Kraken Robotics 가치 평가
2KQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2KQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2KQ ( €1.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2KQ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
2KQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2KQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2KQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.3x |
| 수익 | CA$19.10m |
| 시가총액 | CA$769.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 41.4x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2KQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2KQ은 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2KQ 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2KQ 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 27.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2KQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2KQ 40.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.80 | €2.18 +21.19% | 9.14% | €2.57 | €1.93 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €1.46 | €2.18 +49.08% | 9.14% | €2.57 | €1.93 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.55 | €2.17 +40.19% | 9.14% | €2.56 | €1.92 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €1.50 | €2.19 +46.16% | 4.11% | €2.33 | €2.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.47 | €2.24 +52.47% | 6.36% | €2.43 | €2.03 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.80 | €2.17 +20.57% | 5.44% | €2.34 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.91 | €2.00 +5.19% | 10.69% | €2.23 | €1.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.00 +30.97% | 10.69% | €2.23 | €1.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.30 | €1.55 +19.93% | 20.20% | €2.00 | €1.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.16 | €1.27 +9.74% | 6.15% | €1.32 | €1.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.03 | €1.27 +23.66% | 6.15% | €1.32 | €1.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.06 +29.25% | 12.07% | €1.19 | €0.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.69 | €1.06 +52.34% | 12.07% | €1.19 | €0.89 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.68 | €1.05 +54.20% | 10.46% | €1.18 | €0.88 | €1.46 | 4 |
| May ’25 | €0.68 | €1.00 +45.97% | 13.10% | €1.16 | €0.85 | €1.55 | 4 |
| Apr ’25 | €0.72 | €0.97 +34.34% | 10.67% | €1.09 | €0.85 | €1.50 | 4 |
| Mar ’25 | €0.72 | €0.90 +24.82% | 14.39% | €1.07 | €0.76 | €1.47 | 3 |
| Feb ’25 | €0.53 | €0.79 +49.15% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.80 | 3 |
| Jan ’25 | €0.44 | €0.79 +79.93% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.91 | 3 |
| Dec ’24 | €0.42 | €0.79 +87.15% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.53 | 3 |
| Nov ’24 | €0.31 | €0.70 +126.48% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €1.30 | 3 |
| Oct ’24 | €0.26 | €0.70 +168.45% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €1.16 | 3 |
| Sep ’24 | €0.28 | €0.70 +147.43% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €1.03 | 3 |
| Aug ’24 | €0.25 | €0.70 +174.81% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €0.82 | 3 |
| Jul ’24 | €0.34 | €0.70 +105.70% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €0.69 | 3 |
| Jun ’24 | €0.36 | €0.70 +94.21% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €0.68 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 17:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kraken Robotics Inc. 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Nicholas Boychuk | Cormark Securities Inc. |