Kraken Robotics 가치 평가
2KQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2KQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2KQ ( €3.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2KQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2KQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2KQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2KQ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 117.6x |
| 이익 | CA$14.82m |
| 시가총액 | CA$1.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 19.4x |
| 기업가치/EBITDA | 116.9x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2KQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2KQ은 Price-To-Earnings 비율(117.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2KQ의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2KQ 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(117.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(36.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2KQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 117.6x |
| 공정 PE 비율 | 33.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2KQ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(117.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.98 | €3.23 -18.86% | 13.19% | €3.69 | €2.46 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €2.79 | €3.01 +8.05% | 14.87% | €3.68 | €2.45 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €2.13 | €2.62 +23.12% | 13.71% | €3.09 | €2.01 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €2.09 | €2.42 +15.84% | 10.37% | €2.81 | €2.03 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €1.87 | €2.12 +13.83% | 3.07% | €2.23 | €2.07 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.46 | €2.18 +49.08% | 9.14% | €2.57 | €1.93 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.55 | €2.17 +40.19% | 9.14% | €2.56 | €1.92 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €1.50 | €2.19 +46.16% | 4.11% | €2.33 | €2.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.47 | €2.24 +52.47% | 6.36% | €2.43 | €2.03 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.80 | €2.17 +20.57% | 5.44% | €2.34 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.91 | €2.00 +5.19% | 10.69% | €2.23 | €1.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.00 +30.97% | 10.69% | €2.23 | €1.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.30 | €1.55 +19.93% | 20.20% | €2.00 | €1.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.16 | €1.27 +9.74% | 6.15% | €1.32 | €1.16 | €2.79 | 3 |
| Sep ’25 | €1.03 | €1.27 +23.66% | 6.15% | €1.32 | €1.16 | €2.13 | 3 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.06 +29.25% | 12.07% | €1.19 | €0.89 | €2.09 | 3 |
| Jul ’25 | €0.69 | €1.06 +52.34% | 12.07% | €1.19 | €0.89 | €1.87 | 3 |
| Jun ’25 | €0.68 | €1.05 +54.20% | 10.46% | €1.18 | €0.88 | €1.46 | 4 |
| May ’25 | €0.68 | €1.00 +45.97% | 13.10% | €1.16 | €0.85 | €1.55 | 4 |
| Apr ’25 | €0.72 | €0.97 +34.34% | 10.67% | €1.09 | €0.85 | €1.50 | 4 |
| Mar ’25 | €0.72 | €0.90 +24.82% | 14.39% | €1.07 | €0.76 | €1.47 | 3 |
| Feb ’25 | €0.53 | €0.79 +49.15% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.80 | 3 |
| Jan ’25 | €0.44 | €0.79 +79.93% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.91 | 3 |
| Dec ’24 | €0.42 | €0.79 +87.15% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.53 | 3 |
| Nov ’24 | €0.31 | €0.70 +126.48% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €1.30 | 3 |
| Oct ’24 | €0.26 | €0.70 +168.45% | 12.07% | €0.81 | €0.61 | €1.16 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 08:01 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kraken Robotics Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Nicholas Boychuk | Cormark Securities Inc. |