C3.ai, Inc.

MUN:724 주식 보고서

시가총액: €2.8b

C3.ai 가치 평가

724 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 724 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.84
Fair Value
55.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 724 ( €24.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 724 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

724 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 724 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 724 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 724 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
724 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.4x
판매US$389.06m
시가총액US$3.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 724 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 724 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
AOF ATOSS Software
10.7x11.83%€1.9b
TMV TeamViewer
2x8.52%€1.4b
NB2 Northern Data
6.8x16.94%€1.4b
1INN innoscripta
13.6x24.76%€1.1b
724 C3.ai
8.4x18.78%€3.3b

Price-To-Sales 대 피어: 724은 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

724 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x3.77%US$72.80m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.85%US$35.18m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
724 8.4x업계 평균 2.0xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 724 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

724 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

724 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 724 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 724 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€25.06
0%
33.39%€42.57€12.77n/a14
Jul ’26n/a
€24.47
0%
32.73%€42.71€12.81n/a14
Jun ’26€23.95
€25.48
+6.40%
31.66%€44.04€13.21n/a15
May ’26n/a
€25.91
0%
41.00%€49.25€13.19n/a15
Apr ’26n/a
€28.73
0%
35.77%€51.91€13.90n/a15
Mar ’26€23.64
€29.89
+26.46%
35.77%€54.00€14.46n/a15
Feb ’26€29.68
€35.24
+18.74%
33.19%€54.81€14.68n/a14
Jan ’26€34.36
€34.87
+1.50%
34.25%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€34.75
€22.26
-35.93%
28.88%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.03
€22.26
-3.32%
28.88%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25n/a
€22.88
0%
31.20%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.88
€26.55
+27.21%
26.32%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.77
€26.55
+7.23%
26.32%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€26.63
€26.55
-0.28%
26.32%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25€26.62
€27.04
+1.58%
26.60%€36.87€13.83€23.9512
May ’25€20.70
€26.90
+29.94%
27.36%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25€25.30
€26.90
+6.32%
27.36%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25€32.51
€26.68
-17.92%
30.06%€36.91€13.84€23.6412
Feb ’25€23.25
€24.54
+5.54%
32.85%€36.81€13.80€29.6812
Jan ’25€27.32
€24.31
-11.02%
33.73%€36.69€13.76€34.3612
Dec ’24€26.80
€24.97
-6.82%
36.02%€38.49€12.83€34.7512
Nov ’24€23.08
€24.39
+5.69%
36.16%€39.27€13.09€23.0311
Oct ’24€24.19
€24.39
+0.84%
36.16%€39.27€13.09n/a11
Sep ’24€28.89
€24.59
-14.87%
42.15%€45.24€12.67€20.8811
Aug ’24€40.49
€24.59
-39.26%
42.15%€45.24€12.67€24.7711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€29.49
Fair Value
17.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 17:16
장 마감 주가2025/07/22 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

C3.ai, Inc. 22 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity