Elastic 가치 평가
3E1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3E1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3E1 ( €115.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €174.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3E1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3E1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3E1 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3E1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.4x |
| 판매 | US$1.38b |
| 시가총액 | US$11.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8x |
| 기업 가치/EBITDA | -123x |
| PEG 비율 | -43.9x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3E1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3E1은 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3E1 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3E1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.4x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3E1 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €115.15 | €120.80 +4.9% | 10.4% | €142.92 | €88.72 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | €92.85 0% | 12.2% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €90.44 0% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.96 | €92.37 +33.9% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €116.77 0% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.55 | €116.77 +9.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.38 | €116.90 +26.5% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €121.23 0% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.20 | €121.43 +11.2% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €109.40 | €102.11 -6.7% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €96.30 | €91.39 -5.1% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €78.08 0% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €76.00 0% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €72.72 0% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.96 | 21 |
| Aug ’24 | €60.40 | €69.63 +15.3% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €69.63 0% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €106.55 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €67.03 0% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.38 | 19 |
| May ’24 | n/a | €63.54 0% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €65.82 0% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €67.09 0% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €109.20 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €65.87 0% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €109.40 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €71.26 0% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €76.69 0% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €96.30 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €101.11 0% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%