Bitdeer Technologies Group

DB:R1T 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Bitdeer Technologies Group 가치 평가

R1T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R1T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R1T ( €10.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R1T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R1T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R1T 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 R1T 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R1T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R1T 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.2x
판매US$395.61m
시가총액US$1.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R1T 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R1T 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.6x31.5%€2.2b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
R1T Bitdeer Technologies Group
4.2x37.4%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: R1T은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

R1T 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
R1T 4.2x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: R1T 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

R1T 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

R1T PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 R1T 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R1T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.96
€15.35
+40.0%
13.4%€20.20€13.34n/a11
Nov ’25n/a
€12.99
0%
14.9%€15.69€8.31n/a11
Oct ’25n/a
€12.72
0%
15.4%€15.23€8.06n/a9
Sep ’25n/a
€12.93
0%
15.3%€15.43€8.17n/a9
Aug ’25n/a
€14.28
0%
11.8%€18.42€12.89n/a8
Jul ’25n/a
€12.34
0%
22.5%€18.58€8.36n/a9
Jun ’25n/a
€12.30
0%
23.8%€18.48€8.32n/a8
May ’25n/a
€12.53
0%
23.8%€18.82€8.47n/a8
Apr ’25n/a
€12.55
0%
25.2%€18.37€8.27n/a6
Mar ’25n/a
€13.84
0%
24.9%€18.46€10.15n/a3
Feb ’25n/a
€14.24
0%
29.0%€18.38€10.11n/a2
Jan ’25n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Dec ’24n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Nov ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2
Oct ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%