Cint Group AB (publ)

DB:8QX 주식 보고서

시가총액: €212.4m

Cint Group 가치 평가

8QX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8QX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8QX ( €1.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8QX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8QX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8QX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8QX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8QX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8QX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매€193.13m
시가총액€212.40m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8QX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8QX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
8QX Cint Group
1.1x0.9%€2.5b

Price-To-Sales 대 피어: 8QX은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8QX 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QX 1.1x업계 평균 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8QX 은 Price-To-Sales 1.1 German Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8QX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8QX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8QX 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8QX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.02
€1.17
+14.0%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Nov ’25€1.08
€1.17
+8.4%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Oct ’25€0.88
€1.03
+17.0%
18.5%€1.22€0.84n/a2
Sep ’25€0.93
€1.24
+33.2%
23.8%€1.60€0.89n/a3
Aug ’25€0.90
€1.23
+36.5%
23.9%€1.60€0.89n/a3
Jul ’25€0.87
€1.35
+54.1%
22.7%€1.60€0.92n/a3
Jun ’25€1.27
€1.37
+7.6%
19.9%€1.60€0.99n/a3
May ’25€0.97
€1.38
+42.0%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Apr ’25€1.30
€1.38
+6.1%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Mar ’25€1.15
€1.34
+16.3%
17.7%€1.60€1.03n/a3
Feb ’25€1.01
€1.29
+28.4%
23.0%€1.60€0.89n/a3
Jan ’25€0.99
€1.20
+20.9%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Dec ’24€0.78
€1.20
+53.5%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Nov ’24€0.60
€1.13
+88.3%
37.2%€1.62€0.59€1.083
Oct ’24€0.81
€1.40
+72.2%
33.1%€2.17€0.95€0.884
Sep ’24€0.79
€1.40
+78.1%
33.1%€2.17€0.95€0.934
Aug ’24€0.88
€1.37
+55.7%
35.3%€2.17€0.95€0.904
Jul ’24€0.69
€1.38
+99.3%
38.4%€2.12€0.89€0.873
Jun ’24€0.85
€1.41
+65.3%
40.7%€2.21€0.89€1.273
May ’24€1.37
€2.04
+49.1%
31.4%€2.81€1.24€0.973
Apr ’24€1.19
€2.13
+79.4%
35.3%€3.08€1.24€1.303
Mar ’24€1.81
€2.68
+48.3%
28.0%€3.34€1.63€1.153
Feb ’24€3.38
€7.41
+119.3%
26.4%€9.17€4.44€1.014
Jan ’24€3.86
€7.45
+92.8%
25.5%€9.17€4.58€0.994
Dec ’23€4.23
€7.45
+76.2%
25.5%€9.17€4.58€0.784
Nov ’23€5.28
€7.45
+41.2%
25.5%€9.17€4.58€0.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

INTERSHOP Communications

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€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%

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-0.8%

1Y

-15.6%