NCC Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NZB ( €1.62 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.29 )

NZB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€2.29

Fair Value

29.2% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: NZB ( €1.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NZB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NZB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NZB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NZB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NZB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NZB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.3x
판매	UK£322.13m
시가총액	UK£428.46m

NZB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	16.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NZB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NZB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.3x
GFT GFT Technologies	0.7x	5.0%	€587.1m
D6H DATAGROUP	0.7x	5.3%	€368.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner	1.9x	7.9%	€460.3m
YSN secunet Security Networks	1.9x	8.1%	€749.2m
NZB NCC Group	1.3x	3.4%	€428.5m

Price-To-Sales 대 피어: NZB은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NZB 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
ASKN asknet Solutions	0.01x	20.1%	US$984.32k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NZB 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NZB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NZB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.3x
공정 PS 비율	1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NZB 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NZB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.61	€2.17 +34.8%	7.6%	€2.39	€1.91	n/a	7
Jan ’26	€1.73	€2.15 +24.5%	11.5%	€2.42	€1.63	n/a	7
Dec ’25	€1.87	€2.15 +14.7%	12.3%	€2.40	€1.62	n/a	6
Nov ’25	€1.82	€2.15 +17.9%	12.3%	€2.40	€1.62	n/a	6
Oct ’25	€2.10	€2.07 -1.3%	13.0%	€2.37	€1.60	n/a	7
Sep ’25	€1.79	€2.05 +14.5%	13.0%	€2.35	€1.58	n/a	7
Aug ’25	€1.67	€2.03 +21.4%	12.7%	€2.36	€1.59	n/a	7
Jul ’25	€1.73	€2.00 +15.7%	12.1%	€2.36	€1.59	n/a	7
Jun ’25	€1.62	€1.81 +11.7%	15.5%	€2.32	€1.34	n/a	8
May ’25	€1.54	€1.81 +17.5%	16.5%	€2.34	€1.35	n/a	7
Apr ’25	€1.41	€1.73 +22.4%	21.0%	€2.35	€1.11	n/a	8
Mar ’25	€1.41	€1.73 +22.4%	21.0%	€2.35	€1.11	n/a	8
Feb ’25	€1.36	€1.73 +26.8%	21.0%	€2.35	€1.11	n/a	8
Jan ’25	€1.44	€1.59 +10.3%	22.2%	€2.32	€1.10	€1.73	8
Dec ’24	€1.37	€1.59 +16.0%	22.2%	€2.32	€1.10	€1.87	8
Nov ’24	€1.22	€1.56 +27.8%	22.2%	€2.31	€1.10	€1.82	8
Oct ’24	€1.32	€1.59 +20.7%	22.1%	€2.31	€1.10	€2.10	7
Sep ’24	€1.13	€1.61 +42.3%	22.3%	€2.33	€1.10	€1.79	7
Aug ’24	€1.12	€1.58 +41.1%	21.9%	€2.34	€1.10	€1.67	8
Jul ’24	€1.09	€1.58 +45.0%	21.9%	€2.34	€1.10	€1.73	8
Jun ’24	€1.02	€1.70 +66.3%	31.2%	€2.78	€1.09	€1.62	8
May ’24	€1.18	€1.97 +67.2%	26.0%	€2.72	€1.32	€1.54	8
Apr ’24	€1.12	€2.47 +120.2%	17.1%	€2.79	€1.48	€1.41	8
Mar ’24	€1.88	€2.84 +51.2%	18.9%	€4.11	€2.32	€1.41	7
Feb ’24	€2.04	€3.04 +49.1%	14.7%	€4.12	€2.72	€1.36	7
Jan ’24	€2.24	€3.15 +40.6%	14.7%	€4.17	€2.81	€1.44	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€2.13

Fair Value

23.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 01:15
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NCC Group plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Edward James	Berenberg
Steven Robertson	Canaccord Genuity
Daniel Ridsdale	Edison Investment Research