GFT Technologies SE

XTRA:GFT 주식 보고서

시가총액: €575.2m

GFT Technologies 가치 평가

GFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFT ( €21.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익€47.39m
시가총액€575.22m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
YSN secunet Security Networks
23x8.4%€637.2m
COK Cancom
18.7x1.1%€755.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.8x11.1%€381.6m
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
GFT GFT Technologies
12.1x12.3%€575.2m

Price-To-Earnings 대 피어: GFT은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GFT 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GFT 12.1x업계 평균 17.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GFT 은 Price-To-Earnings 12.1 German IT 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GFT 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.85
€39.50
+80.8%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€22.95
€41.80
+82.1%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.90
€45.40
+90.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.65
€45.40
+84.2%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.80
€45.40
+69.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.00
€45.40
+68.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.16
€46.80
+41.1%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.20
€44.50
+42.6%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Dec ’24€32.66
€44.50
+36.3%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.38
€45.90
+61.7%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.38
€45.90
+74.0%
14.6%€57.00€36.00€22.955
Sep ’24€25.26
€45.90
+81.7%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.30
€50.60
+92.4%
20.4%€70.00€40.00€23.905
Jul ’24€25.80
€51.60
+100.0%
18.4%€70.00€44.00€24.655
Jun ’24€29.18
€51.60
+76.8%
18.4%€70.00€44.00€26.805
May ’24€35.74
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.80
€53.50
+49.4%
18.1%€70.00€45.00€27.004
Mar ’24€40.35
€53.50
+32.6%
18.1%€70.00€45.00€33.164
Feb ’24€39.65
€53.50
+34.9%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Jan ’24€33.95
€53.50
+57.6%
18.1%€70.00€45.00€31.204
Dec ’23€35.65
€53.50
+50.1%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Nov ’23€33.90
€53.50
+57.8%
18.1%€70.00€45.00€28.384

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%