DATAGROUP SE

XTRA:D6H 주식 보고서

시가총액: €369.5m

DATAGROUP 가치 평가

D6H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D6H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D6H ( €44.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €119.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D6H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D6H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D6H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D6H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D6H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D6H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익€26.20m
시가총액€369.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D6H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D6H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.9x11.1%€383.1m
A1OS All for One Group
18.1x24.6%€263.6m
GFT GFT Technologies
12.1x12.3%€571.3m
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€694.8m
D6H DATAGROUP
14.1x12.8%€369.5m

Price-To-Earnings 대 피어: D6H은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D6H 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
D6H 14.1x업계 평균 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D6H 은 Price-To-Earnings 14.1 German IT 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D6H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D6H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D6H 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D6H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€44.35
€76.92
+73.4%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Nov ’25€42.00
€75.83
+80.6%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Oct ’25€43.20
€75.83
+75.5%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Sep ’25€41.95
€75.83
+80.8%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Aug ’25€41.05
€75.92
+84.9%
8.2%€86.00€68.50n/a6
Jul ’25€43.60
€75.92
+74.1%
8.2%€86.00€68.50n/a6
Jun ’25€52.20
€75.92
+45.4%
8.2%€86.00€68.50n/a6
May ’25€47.00
€75.75
+61.2%
8.0%€86.00€68.50n/a6
Apr ’25€44.15
€75.75
+71.6%
8.0%€86.00€68.50n/a6
Mar ’25€45.00
€82.17
+82.6%
18.5%€113.50€68.50n/a6
Feb ’25€53.30
€84.92
+59.3%
16.3%€113.50€72.00n/a6
Jan ’25€57.40
€84.92
+47.9%
16.3%€113.50€72.00n/a6
Dec ’24€52.80
€84.92
+60.8%
16.3%€113.50€72.00n/a6
Nov ’24€51.30
€86.75
+69.1%
14.8%€113.50€72.00€42.006
Oct ’24€45.30
€86.75
+91.5%
14.8%€113.50€72.00€43.206
Sep ’24€54.40
€85.92
+57.9%
15.2%€113.50€72.00€41.956
Aug ’24€57.80
€88.75
+53.5%
14.5%€113.50€75.00€41.056
Jul ’24€58.40
€88.75
+52.0%
14.5%€113.50€75.00€43.606
Jun ’24€55.40
€90.42
+63.2%
13.6%€113.50€75.00€52.206
May ’24€66.70
€97.42
+46.1%
16.4%€125.00€83.00€47.006
Apr ’24€65.80
€97.42
+48.0%
16.4%€125.00€83.00€44.156
Mar ’24€68.50
€97.42
+42.2%
16.4%€125.00€83.00€45.006
Feb ’24€72.40
€97.75
+35.0%
16.1%€125.00€84.00€53.306
Jan ’24€63.00
€96.25
+52.8%
17.5%€125.00€80.00€57.406
Dec ’23€70.10
€96.25
+37.3%
17.5%€125.00€80.00€52.806
Nov ’23€55.50
€97.00
+74.8%
16.1%€125.00€80.00€51.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%