Kingdee International Software Group 가치 평가
KDIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KDIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KDIC ( €1.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KDIC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KDIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KDIC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KDIC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6x |
| 판매 | CN¥5.98b |
| 시가총액 | CN¥35.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -150.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KDIC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KDIC은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KDIC 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KDIC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6x |
| 공정 PS 비율 | 6.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KDIC 은 예상 6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.31 | €1.29 -1.8% | 24.5% | €2.14 | €0.77 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €1.07 | €1.25 +16.9% | 25.0% | €2.10 | €0.77 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €1.05 | €1.22 +15.8% | 24.5% | €2.07 | €0.76 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €0.93 | €1.19 +27.7% | 24.0% | €2.06 | €0.76 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €0.99 | €1.14 +15.5% | 24.0% | €2.02 | €0.74 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €0.71 | €1.13 +59.0% | 23.9% | €1.99 | €0.73 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €0.71 | €1.41 +97.9% | 22.6% | €2.16 | €0.80 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €0.85 | €1.64 +91.5% | 12.0% | €2.35 | €1.38 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.63 +72.0% | 11.9% | €2.34 | €1.38 | n/a | 22 |
| May ’25 | €0.98 | €1.67 +69.6% | 12.2% | €2.37 | €1.40 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €1.02 | €1.71 +66.8% | 14.2% | €2.22 | €1.38 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €0.98 | €1.89 +92.6% | 11.4% | €2.27 | €1.43 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €0.92 | €1.90 +107.1% | 11.4% | €2.28 | €1.44 | €1.25 | 23 |
| Jan ’25 | €1.28 | €2.06 +61.2% | 10.7% | €2.56 | €1.68 | €1.07 | 22 |
| Dec ’24 | €1.26 | €2.10 +66.8% | 10.5% | €2.57 | €1.79 | €1.05 | 22 |
| Nov ’24 | €1.24 | €2.11 +69.4% | 11.1% | €2.64 | €1.69 | €0.93 | 22 |
| Oct ’24 | €1.13 | €2.12 +87.4% | 11.3% | €2.63 | €1.69 | €0.99 | 22 |
| Sep ’24 | €1.40 | €2.10 +49.8% | 10.9% | €2.60 | €1.78 | €0.71 | 22 |
| Aug ’24 | €1.51 | €2.18 +44.7% | 13.8% | €2.81 | €1.62 | €0.71 | 23 |
| Jul ’24 | €1.21 | €2.27 +87.7% | 14.1% | €3.02 | €1.62 | €0.85 | 24 |
| Jun ’24 | €1.27 | €2.40 +89.0% | 12.8% | €3.16 | €1.69 | €0.95 | 25 |
| May ’24 | €1.40 | €2.40 +71.7% | 12.3% | €3.13 | €1.68 | €0.98 | 25 |
| Apr ’24 | €1.46 | €2.42 +65.5% | 13.5% | €3.19 | €1.55 | €1.02 | 27 |
| Mar ’24 | €1.89 | €2.56 +35.6% | 15.2% | €3.27 | €1.59 | €0.98 | 27 |
| Feb ’24 | €2.04 | €2.47 +21.2% | 17.7% | €3.23 | €1.57 | €0.92 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 01:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kingdee International Software Group Company Limited 51 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Zhongheng Lin | BOCI Research Ltd. |
| Daley Li | BofA Global Research |
| Wing Han Chan | CCB International Securities Limited |