Jamf Holding 가치 평가
JA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JA4 ( €7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JA4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JA4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| JA4 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | US$642.90m |
| 시가총액 | US$1.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 556.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JA4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: JA4은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
JA4 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
JA4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: JA4 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.75 | €15.86 +104.70% | 25.69% | €23.92 | €12.40 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €9.00 | €15.86 +76.27% | 25.69% | €23.92 | €12.40 | n/a | 11 |
| May ’26 | €10.00 | €15.44 +54.37% | 27.28% | €23.63 | €11.38 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €11.10 | €18.09 +62.95% | 18.32% | €24.66 | €14.62 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €13.50 | €19.67 +45.70% | 16.29% | €26.03 | €15.43 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €14.70 | €21.01 +42.95% | 16.46% | €28.80 | €16.32 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €13.60 | €21.36 +57.02% | 13.73% | €27.99 | €18.66 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €13.80 | €21.36 +54.75% | 13.73% | €27.99 | €18.66 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €15.20 | €20.99 +38.10% | 13.73% | €27.51 | €18.34 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €15.30 | €20.58 +34.51% | 13.28% | €26.84 | €17.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.90 | €21.65 +28.08% | 13.37% | €27.49 | €18.32 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.70 | €22.28 +33.43% | 11.25% | €27.57 | €18.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €22.28 0% | 11.25% | €27.57 | €18.38 | €7.85 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €22.41 0% | 11.25% | €27.72 | €18.48 | €9.00 | 8 |
| May ’25 | €17.80 | €21.01 +18.01% | 13.23% | €27.60 | €17.48 | €10.00 | 10 |
| Apr ’25 | €16.68 | €21.01 +25.93% | 13.23% | €27.60 | €17.48 | €11.10 | 10 |
| Mar ’25 | €16.35 | €20.71 +26.72% | 15.45% | €27.68 | €16.61 | €13.50 | 9 |
| Feb ’25 | €16.87 | €21.57 +27.86% | 13.44% | €28.13 | €17.82 | €14.70 | 9 |
| Jan ’25 | €16.39 | €21.57 +31.60% | 13.44% | €28.13 | €17.82 | €13.60 | 9 |
| Dec ’24 | €14.95 | €21.57 +44.33% | 13.44% | €28.13 | €17.82 | €13.80 | 9 |
| Nov ’24 | €14.93 | €23.42 +56.95% | 18.55% | €32.08 | €17.42 | €15.20 | 9 |
| Oct ’24 | €16.32 | €23.42 +43.53% | 18.55% | €32.08 | €17.42 | €15.30 | 9 |
| Sep ’24 | €15.26 | €23.42 +53.50% | 18.55% | €32.08 | €17.42 | €16.90 | 9 |
| Aug ’24 | €19.55 | €23.51 +20.29% | 16.60% | €31.25 | €16.96 | €16.70 | 9 |
| Jul ’24 | €17.63 | €23.49 +33.27% | 18.07% | €31.76 | €17.24 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/06 04:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jamf Holding Corp. 17 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |