Global Dominion Access 가치 평가
G08 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G08 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: G08 ( €2.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G08 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
G08 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G08 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| G08 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.8x |
| 수익 | €47.42m |
| 시가총액 | €416.90m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G08 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.6x | ||
D6H DATAGROUP | 14.9x | 12.8% | €389.5m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 31.8x | 11.1% | €453.0m |
A1OS All for One Group | 15.3x | 15.5% | €277.3m |
GFT GFT Technologies | 12.4x | 10.3% | €589.7m |
G08 Global Dominion Access | 8.8x | 13.3% | €416.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: G08은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
G08 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: G08 은 Price-To-Earnings 8.8 German IT 업계 평균( 18.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
G08 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: G08 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.77 | €6.12 +121.0% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.69 | €6.12 +128.0% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.58 | €6.14 +138.5% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.54 +125.9% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.87 | €6.54 +128.3% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.99 | €6.54 +119.1% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.21 | €6.66 +107.5% | 10.3% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.51 | €6.68 +90.3% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.43 | €6.68 +94.8% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.31 | €6.58 +99.1% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.42 | €6.58 +92.7% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.52 | €6.53 +85.8% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.31 | €6.53 +97.6% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.30 | €6.28 +90.2% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | €2.69 | 6 |
| Nov ’24 | €3.06 | €6.28 +105.4% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | €2.58 | 6 |
| Oct ’24 | €3.36 | €6.39 +90.5% | 11.6% | €7.35 | €5.00 | €2.90 | 6 |
| Sep ’24 | €3.64 | €5.99 +64.6% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.87 | 7 |
| Aug ’24 | €3.77 | €5.99 +58.9% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.99 | 7 |
| Jul ’24 | €3.92 | €5.98 +52.6% | 19.8% | €7.25 | €3.58 | €3.21 | 7 |
| Jun ’24 | €4.01 | €5.59 +39.5% | 20.5% | €7.25 | €3.58 | €3.51 | 6 |
| May ’24 | €3.68 | €5.36 +45.7% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.43 | 6 |
| Apr ’24 | €3.55 | €5.36 +50.8% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.31 | 6 |
| Mar ’24 | €3.47 | €5.41 +55.9% | 18.7% | €6.95 | €3.58 | €3.42 | 6 |
| Feb ’24 | €3.89 | €5.74 +47.5% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.52 | 6 |
| Jan ’24 | €3.44 | €5.74 +66.8% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.31 | 6 |
| Dec ’23 | €3.59 | €5.74 +59.8% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.30 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 22:39 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Global Dominion Access, S.A. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luis Arredondo | Banco de Sabadell. S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Juan Peña Ruiz | GVC Gaesco Valores |