Digital China Holdings Limited

DB:DIN 주식 보고서

시가총액: €659.4m

Digital China Holdings 가치 평가

DIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIN ( €0.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CN¥18.61b
시가총액CN¥5.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
YSN secunet Security Networks
1.7x7.9%€643.7m
COK Cancom
0.4x3.9%€765.2m
GFT GFT Technologies
0.7x6.4%€605.5m
ADN1 adesso
0.5x11.6%€584.7m
DIN Digital China Holdings
0.3x9.8%€5.8b

Price-To-Sales 대 피어: DIN은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DIN 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DIN 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DIN 은 Price-To-Sales 0.3 German IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DIN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DIN 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.40
€0.52
+28.6%
25.3%€0.69€0.37n/a3
Nov ’25€0.32
€0.52
+59.5%
25.3%€0.69€0.37n/a3
Oct ’25€0.32
€0.52
+59.5%
25.3%€0.69€0.37n/a3
Sep ’24€0.30
€0.55
+84.6%
9.7%€0.60€0.49€0.362
Aug ’24€0.35
€0.55
+57.0%
9.7%€0.60€0.49€0.362
Jul ’24€0.36
€0.55
+51.0%
9.7%€0.60€0.49€0.372
Jun ’24€0.37
€0.55
+46.9%
9.7%€0.60€0.49€0.392
May ’24€0.38
€0.55
+45.4%
9.7%€0.60€0.49€0.332
Apr ’24€0.42
€0.73
+74.5%
22.8%€0.96€0.60€0.343
Mar ’24€0.45
€0.73
+63.3%
22.8%€0.96€0.60€0.313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%