Informatica Inc.

DB:96Z 주식 리포트

시가총액: €6.6b

Informatica 가치 평가

96Z이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 96Z의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 96Z ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 96Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

96Z의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 96Z는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 96Z의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 96Z의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
96Z의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.6x
매출US$1.68b
시가총액US$7.64b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

96Z의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 96Z의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.2x
NEM Nemetschek
9.1x12.48%€10.6b
AOF ATOSS Software
10x12.24%€1.9b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€890.0m
NB2 Northern Data
4.5x24.34%€894.3m
96Z Informatica
4.6x5.70%€7.6b

Price-To-Sales 대 피어: 96Z은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

96Z의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$70.85m
LSX LS telcom
0.5x2.02%US$25.35m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$17.98m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$10.59m
96Z 4.6x업계 평균 2.0xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 96Z 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

96Z의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

96Z PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 96Z 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 96Z에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€20.94
0%
7.75%€21.51€16.35n/a9
Dec ’26n/a
€20.94
0%
7.75%€21.51€16.35n/a9
Nov ’26€21.40
€20.86
-2.54%
7.38%€21.37€16.24n/a10
Oct ’26€21.00
€20.86
-0.68%
7.38%€21.37€16.24n/a10
Sep ’26€21.00
€20.86
-0.68%
7.38%€21.37€16.24n/a10
Aug ’26€21.40
€19.81
-7.41%
12.17%€22.99€15.33n/a11
Jul ’26€20.60
€19.90
-3.40%
11.94%€23.36€15.57n/a13
Jun ’26€21.00
€20.37
-2.98%
11.94%€23.92€15.94n/a13
May ’26€16.50
€18.60
+12.76%
15.74%€26.57€15.94n/a17
Apr ’26€16.00
€20.26
+26.60%
17.05%€27.81€16.68n/a17
Mar ’26€18.50
€21.39
+15.60%
18.67%€28.67€17.20n/a17
Feb ’26€24.60
€31.81
+29.30%
11.89%€38.59€24.12n/a17
Jan ’26€24.80
€31.84
+28.37%
11.77%€38.34€23.96n/a16
Dec ’25€24.65
€31.39
+27.35%
12.16%€37.86€23.66n/a15
Nov ’25€24.85
€30.18
+21.44%
13.56%€36.78€22.99€21.4015
Oct ’25€22.40
€29.35
+31.03%
15.34%€36.14€22.59€21.0015
Sep ’25€22.40
€29.03
+29.60%
15.34%€35.74€22.34€21.0015
Aug ’25€21.90
€30.94
+41.28%
14.34%€36.94€23.09€21.4015
Jul ’25€28.40
€35.67
+25.61%
9.44%€40.98€27.94€20.6015
Jun ’25€26.30
€35.37
+34.49%
9.18%€40.52€27.63€21.0016
May ’25€29.45
€36.43
+23.70%
7.76%€41.15€28.06€16.5017
Apr ’25€32.55
€35.86
+10.17%
8.74%€41.40€27.60€16.0015
Mar ’25€29.85
€35.89
+20.24%
9.06%€41.58€27.72€18.5015
Feb ’25n/a
€27.76
0%
11.67%€33.19€21.20€24.6015
Jan ’25n/a
€26.72
0%
12.30%€32.69€20.88€24.8014
Dec ’24n/a
€23.03
0%
10.24%€28.03€19.62€24.6514
€20.81
Fair Value
1.9% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 21:18
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Informatica Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward MagiBerenberg
Tyler RadkeCitigroup Inc
Tyler RadkeCitigroup Inc