Informatica 가치 평가
96Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 96Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 96Z ( €24.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 96Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
96Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 96Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 96Z 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 125x |
| 수익 | US$64.44m |
| 시가총액 | US$8.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.8x |
| PEG 비율 | 4.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 96Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 96Z은 Price-To-Earnings 비율(125x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
96Z 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 96Z 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 125 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
96Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 125x |
| 공정 PE 비율 | 33.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 96Z 125 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.90 | €31.21 +25.3% | 13.4% | €37.95 | €23.72 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €24.85 | €30.18 +21.4% | 13.6% | €36.78 | €22.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.90 | €30.94 +41.3% | 14.3% | €36.94 | €23.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.74 +25.9% | 9.4% | €41.06 | €27.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.30 | €35.81 +36.1% | 9.2% | €41.02 | €27.97 | n/a | 16 |
| May ’25 | €29.45 | €36.41 +23.6% | 7.8% | €41.13 | €28.04 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €32.55 | €35.61 +9.4% | 8.7% | €41.11 | €27.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.85 | €35.89 +20.2% | 9.1% | €41.58 | €27.72 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €27.76 0% | 11.7% | €33.19 | €21.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €26.72 0% | 12.3% | €32.69 | €20.88 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €23.03 0% | 10.2% | €28.03 | €19.62 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €21.88 0% | 12.4% | €28.26 | €16.95 | €24.85 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €21.74 0% | 12.4% | €28.08 | €16.85 | €22.40 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €21.28 0% | 12.1% | €27.33 | €16.40 | €22.40 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €18.98 0% | 18.8% | €27.21 | €13.61 | €21.90 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €28.40 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €26.30 | 14 |
| May ’24 | n/a | €19.48 0% | 16.2% | €27.23 | €14.52 | €29.45 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €32.55 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €29.85 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €19.92 0% | 17.4% | €27.66 | €13.83 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €22.49 0% | 11.1% | €28.25 | €16.95 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%