Confluent, Inc.

DB:8QR 주식 보고서

시가총액: €9.9b

Confluent 가치 평가

8QR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8QR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.89
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8QR ( €30.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8QR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8QR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8QR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8QR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8QR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8QR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.7x
판매US$963.64m
시가총액US$10.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8QR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8QR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
NEM Nemetschek
14.7x13.5%€13.6b
AOF ATOSS Software
11.2x12.4%€1.9b
NB2 Northern Data
37.6x23.8%€2.9b
TMV TeamViewer
2.9x9.9%€2.0b
8QR Confluent
10.7x15.3%€10.4b

Price-To-Sales 대 피어: 8QR은 Price-To-Sales 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8QR 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.2%US$66.02m
CLIQ Cliq Digital
0.08x6.4%US$24.63m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.28m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QR 10.7x업계 평균 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8QR 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8QR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8QR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.7x
공정 PS 비율9.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8QR 10.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8QR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.85
€35.84
+16.2%
8.7%€40.03€28.59n/a31
Feb ’26€29.10
€31.82
+9.3%
12.4%€38.59€24.12n/a31
Jan ’26€27.56
€31.00
+12.5%
12.2%€38.11€23.82n/a31
Dec ’25€28.91
€30.22
+4.6%
11.8%€38.11€23.82n/a31
Nov ’25€23.87
€29.09
+21.9%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25€18.14
€26.53
+46.2%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25€18.82
€27.32
+45.2%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25€20.82
€28.51
+37.0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.04
€32.86
+21.5%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25€25.00
€32.48
+29.9%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25€26.76
€31.97
+19.5%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.64
€30.88
-2.4%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25€20.62
€24.25
+17.6%
16.6%€36.93€17.79€29.1028
Jan ’25€21.84
€22.83
+4.5%
14.3%€31.19€17.43€27.5625
Dec ’24€19.38
€22.46
+15.9%
14.6%€31.03€17.34€28.9125
Nov ’24€27.12
€36.02
+32.8%
11.2%€42.39€28.26€23.8721
Oct ’24€27.14
€37.35
+37.6%
8.7%€42.61€28.40€18.1420
Sep ’24€31.50
€36.56
+16.1%
8.6%€41.77€27.85€18.8221
Aug ’24€31.21
€33.64
+7.8%
14.4%€40.56€21.63€20.8219
Jul ’24€31.45
€33.82
+7.6%
14.8%€40.96€21.85€27.0419
Jun ’24€29.91
€26.67
-10.8%
13.6%€32.75€18.71€25.0020
May ’24€20.50
€25.70
+25.4%
13.2%€29.95€17.24€26.7619
Apr ’24€20.65
€27.43
+32.8%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24€22.80
€27.17
+19.1%
26.9%€54.62€17.30€31.6419
Feb ’24€21.00
€27.17
+29.4%
26.9%€54.62€17.30€20.6219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€37.41
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 06:50
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Confluent, Inc. 40 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
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