Cloudflare, Inc.

DB:8CF 주식 보고서

시가총액: €37.1b

Cloudflare 가치 평가

8CF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8CF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8CF ( €104 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8CF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8CF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8CF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8CF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8CF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8CF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율24.6x
판매US$1.57b
시가총액US$38.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8CF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8CF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
IOS IONOS Group
1.9x8.3%€2.9b
NEM Nemetschek
11.7x14.1%€10.8b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€3.9b
SNOW Snowflake
16.1x18.5%US$54.9b
8CF Cloudflare
24.6x19.9%€38.7b

Price-To-Sales 대 피어: 8CF은 Price-To-Sales 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8CF 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8CF 24.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8CF 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8CF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8CF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율24.6x
공정 PS 비율17.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8CF 24.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8CF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€104.00
€94.35
-9.3%
20.4%€131.17€54.98n/a30
Dec ’25€93.35
€88.00
-5.7%
16.3%€113.64€53.98n/a30
Nov ’25€80.74
€84.78
+5.0%
18.6%€125.06€52.80n/a30
Oct ’25€71.49
€82.84
+15.9%
17.8%€121.76€51.41n/a29
Sep ’25€70.54
€83.89
+18.9%
17.5%€123.20€52.02n/a30
Aug ’25€71.09
€83.61
+17.6%
18.9%€125.10€46.34n/a30
Jul ’25€76.63
€84.37
+10.1%
19.3%€126.02€46.68n/a29
Jun ’25€64.22
€83.09
+29.4%
19.6%€124.66€46.17n/a28
May ’25€83.80
€94.65
+12.9%
18.9%€126.14€48.59n/a29
Apr ’25€88.44
€94.33
+6.7%
19.0%€124.34€47.89n/a30
Mar ’25€90.90
€94.93
+4.4%
19.0%€125.29€48.26n/a30
Feb ’25€74.66
€70.34
-5.8%
21.3%€101.20€41.40n/a30
Jan ’25€75.80
€62.50
-17.5%
20.6%€99.88€40.86n/a27
Dec ’24€72.18
€60.23
-16.6%
16.6%€78.10€41.35€93.3526
Nov ’24€53.04
€64.25
+21.1%
17.3%€84.77€40.50€80.7425
Oct ’24€58.62
€64.40
+9.9%
18.4%€84.28€40.27€71.4925
Sep ’24€58.80
€63.26
+7.6%
18.1%€82.41€39.38€70.5424
Aug ’24€63.00
€55.98
-11.1%
19.8%€72.57€34.47€71.0924
Jul ’24€60.68
€51.51
-15.1%
17.4%€73.30€34.82€76.6323
Jun ’24€65.32
€52.44
-19.7%
17.7%€74.86€35.56€64.2222
May ’24€54.94
€51.42
-6.4%
19.5%€72.92€34.64€83.8024
Apr ’24€54.83
€63.50
+15.8%
19.1%€89.60€40.56€88.4425
Mar ’24€58.56
€63.50
+8.4%
19.1%€89.60€40.56€90.9025
Feb ’24€45.16
€54.75
+21.2%
22.9%€87.58€33.19€74.6623
Jan ’24€38.86
€61.01
+57.0%
19.7%€91.94€40.65€75.8023
Dec ’23€42.92
€61.01
+42.2%
19.7%€91.94€40.65€72.1823

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cloudflare, Inc. 52 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane