C3.ai 가치 평가
724 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 724 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 724 ( €20.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 724 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
724 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 724 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 724 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.3x |
| 판매 | US$389.06m |
| 시가총액 | US$3.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -7.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 724 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 724은 Price-To-Sales 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
724 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 724 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
724 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.3x |
| 공정 PS 비율 | 6.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 724 8.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.82 | €25.18 +20.94% | 32.57% | €43.31 | €12.99 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €23.29 | €25.48 +9.42% | 31.66% | €44.04 | €13.21 | n/a | 15 |
| May ’26 | €19.08 | €25.91 +35.84% | 41.00% | €49.25 | €13.19 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €19.34 | €28.73 +48.55% | 35.77% | €51.91 | €13.90 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €22.14 | €29.89 +35.00% | 35.77% | €54.00 | €14.46 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €31.04 | €35.24 +13.53% | 33.19% | €54.81 | €14.68 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €33.50 | €34.87 +4.11% | 34.25% | €54.01 | €14.47 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €35.30 | €22.26 -36.93% | 28.88% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €23.42 | €22.26 -4.93% | 28.88% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €20.94 | €22.88 +9.25% | 31.20% | €36.02 | €13.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €20.88 | €26.55 +27.21% | 26.32% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €24.98 | €26.55 +6.30% | 26.32% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €26.99 | €26.55 -1.61% | 26.32% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €26.99 | €27.04 +0.20% | 26.60% | €36.87 | €13.83 | €23.29 | 12 |
| May ’25 | €21.55 | €26.90 +24.82% | 27.36% | €36.74 | €13.78 | €19.08 | 13 |
| Apr ’25 | €25.38 | €26.90 +5.98% | 27.36% | €36.74 | €13.78 | €19.34 | 13 |
| Mar ’25 | €32.80 | €26.68 -18.65% | 30.06% | €36.91 | €13.84 | €22.14 | 12 |
| Feb ’25 | €22.41 | €24.54 +9.50% | 32.85% | €36.81 | €13.80 | €31.04 | 12 |
| Jan ’25 | €27.26 | €24.31 -10.83% | 33.73% | €36.69 | €13.76 | €33.50 | 12 |
| Dec ’24 | €26.26 | €24.97 -4.91% | 36.02% | €38.49 | €12.83 | €35.30 | 12 |
| Nov ’24 | €23.06 | €24.39 +5.78% | 36.16% | €39.27 | €13.09 | €23.42 | 11 |
| Oct ’24 | €24.27 | €24.39 +0.50% | 36.16% | €39.27 | €13.09 | €20.94 | 11 |
| Sep ’24 | €28.74 | €24.59 -14.43% | 42.15% | €45.24 | €12.67 | €20.88 | 11 |
| Aug ’24 | €40.59 | €24.59 -39.41% | 42.15% | €45.24 | €12.67 | €24.98 | 11 |
| Jul ’24 | €33.57 | €23.60 -29.71% | 42.80% | €45.91 | €12.85 | €26.99 | 10 |
| Jun ’24 | €32.15 | €23.89 -25.71% | 42.80% | €46.47 | €13.01 | €26.99 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 14:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/16 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
C3.ai, Inc. 21 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |
| William Kingsley Crane | Canaccord Genuity |