nCino, Inc.

DB:6NCA 주식 보고서

시가총액: €3.8b

nCino 가치 평가

6NCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6NCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6NCA ( €32.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6NCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6NCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6NCA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6NCA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6NCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6NCA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.5x
판매US$522.98m
시가총액US$3.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6NCA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6NCA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
NB2 Northern Data
42.2x26.3%€3.3b
AOF ATOSS Software
11.1x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.2x6.1%€1.4b
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
6NCA nCino
7.5x14.1%€3.9b

Price-To-Sales 대 피어: 6NCA은 Price-To-Sales 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6NCA 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.97m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$29.22m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x5.0%US$26.15m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.15m
6NCA 7.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6NCA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6NCA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6NCA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.5x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6NCA 7.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6NCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.40
€40.51
+25.0%
5.1%€43.13€36.42n/a15
Dec ’25€39.60
€37.73
-4.7%
11.7%€46.31€28.35n/a14
Nov ’25€34.20
€35.80
+4.7%
10.3%€40.76€27.79n/a14
Oct ’25€28.20
€34.29
+21.6%
9.4%€39.85€27.17n/a14
Sep ’25€27.20
€34.05
+25.2%
9.7%€39.59€26.99n/a13
Aug ’25€30.20
€34.20
+13.2%
9.4%€39.50€27.56n/a13
Jul ’25€29.20
€33.93
+16.2%
8.8%€38.78€27.70n/a12
Jun ’25€27.80
€33.93
+22.1%
8.8%€38.78€27.70n/a12
May ’25€27.40
€34.34
+25.3%
8.9%€38.69€27.63n/a13
Apr ’25€33.20
€34.08
+2.6%
8.9%€38.80€27.71n/a12
Mar ’25€27.60
€32.60
+18.1%
11.5%€38.72€22.13n/a13
Feb ’25€29.00
€32.60
+12.4%
11.5%€38.72€22.13n/a13
Jan ’25€30.80
€30.87
+0.2%
12.1%€36.32€21.79€32.8011
Dec ’24€25.20
€31.16
+23.6%
12.2%€36.75€22.05€39.6011
Nov ’24€26.40
€32.78
+24.2%
12.8%€37.86€22.71€34.2011
Oct ’24€29.80
€32.16
+7.9%
11.4%€37.84€22.70€28.2011
Sep ’24€30.20
€29.64
-1.9%
11.7%€36.63€21.98€27.2011
Aug ’24€29.40
€28.29
-3.8%
14.5%€36.28€21.77€30.2011
Jul ’24€27.80
€27.60
-0.7%
18.0%€36.68€20.17€29.2010
Jun ’24€22.40
€27.60
+23.2%
19.2%€37.18€20.45€27.8010
May ’24€22.60
€27.99
+23.8%
17.9%€36.51€20.08€27.409
Apr ’24€21.20
€28.48
+34.3%
17.2%€36.88€20.28€33.209
Mar ’24€25.60
€33.37
+30.3%
13.6%€41.92€27.95€27.6011
Feb ’24€26.20
€33.37
+27.4%
13.6%€41.92€27.95€29.0011
Jan ’24€24.20
€34.35
+41.9%
13.0%€42.72€28.48€30.8011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:46
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

nCino, Inc. 23 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays