Procore Technologies 가치 평가
5PT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5PT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5PT ( €75.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €215.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5PT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5PT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5PT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 5PT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.3x |
| 판매 | US$1.11b |
| 시가총액 | US$11.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -199.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5PT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5PT은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5PT 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 5PT 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5PT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.3x |
| 공정 PS 비율 | 10x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5PT 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.50 | €82.53 +9.3% | 12.8% | €101.94 | €58.25 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €72.50 | €78.91 +8.8% | 13.7% | €100.89 | €54.99 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €77.00 | €74.81 -2.8% | 12.2% | €86.43 | €54.96 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €60.50 | €61.31 +1.3% | 9.6% | €68.96 | €50.57 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €55.00 | €58.70 +6.7% | 11.8% | €73.79 | €48.59 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €53.00 | €59.76 +12.7% | 13.5% | €77.49 | €48.54 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €65.50 | €74.96 +14.4% | 8.9% | €85.43 | €64.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €61.50 | €75.79 +23.2% | 8.7% | €86.07 | €64.79 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €62.00 | €76.80 +23.9% | 7.6% | €86.25 | €66.77 | n/a | 15 |
| May ’25 | €65.00 | €81.21 +24.9% | 7.2% | €88.77 | €70.08 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €75.00 | €79.88 +6.5% | 6.9% | €86.98 | €68.67 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €72.00 | €79.75 +10.8% | 8.5% | €88.17 | €64.97 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €66.00 | €68.31 +3.5% | 10.9% | €76.55 | €46.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €63.00 | €62.84 -0.3% | 11.3% | €73.38 | €45.87 | €72.50 | 14 |
| Dec ’24 | €54.00 | €61.61 +14.1% | 10.5% | €69.44 | €45.69 | €77.00 | 14 |
| Nov ’24 | €57.50 | €78.50 +36.5% | 5.7% | €85.25 | €66.30 | €60.50 | 16 |
| Oct ’24 | €62.00 | €77.90 +25.6% | 5.8% | €84.40 | €65.65 | €55.00 | 15 |
| Sep ’24 | €62.00 | €76.19 +22.9% | 4.8% | €82.22 | €68.51 | €53.00 | 15 |
| Aug ’24 | €68.50 | €72.11 +5.3% | 7.8% | €81.64 | €60.78 | €65.50 | 14 |
| Jul ’24 | €60.00 | €68.79 +14.7% | 6.2% | €78.04 | €61.51 | €61.50 | 14 |
| Jun ’24 | €56.50 | €67.83 +20.1% | 6.3% | €77.17 | €60.83 | €62.00 | 14 |
| May ’24 | €48.20 | €68.91 +43.0% | 7.5% | €77.55 | €57.47 | €65.00 | 13 |
| Apr ’24 | €55.50 | €70.99 +27.9% | 8.1% | €79.28 | €58.08 | €75.00 | 13 |
| Mar ’24 | €63.00 | €71.71 +13.8% | 8.3% | €80.42 | €58.91 | €72.00 | 13 |
| Feb ’24 | €51.00 | €60.69 +19.0% | 9.7% | €68.21 | €50.69 | €66.00 | 13 |
| Jan ’24 | €44.60 | €63.37 +42.1% | 8.8% | €69.83 | €51.90 | €63.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/17 18:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Procore Technologies, Inc. 28 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Gal Munda | Berenberg |