Procore Technologies, Inc.

DB:5PT 주식 리포트

시가총액: €10.3b

Procore Technologies 가치 평가

5PT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5PT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5PT ( €66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5PT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5PT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5PT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 5PT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5PT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
5PT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9.4x
매출US$1.28b
시가총액US$12.07b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

5PT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5PT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.6x
NEM Nemetschek
9.1x12.48%€10.6b
AOF ATOSS Software
10x12.24%€1.8b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€878.2m
1INN innoscripta
9.9x24.71%€950.0m
5PT Procore Technologies
9.4x11.76%€12.1b

Price-To-Sales 대 피어: 5PT은 Price-To-Sales 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

5PT의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$69.39m
LSX LS telcom
0.5x2.02%US$25.47m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.00m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$10.67m
5PT 9.4x업계 평균 2.0xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5PT 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

5PT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5PT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.4x
공정 PS 비율8.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5PT 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(8.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5PT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€66.00
€74.26
+12.52%
7.69%€81.61€60.14n/a18
Dec ’26€63.00
€74.57
+18.36%
7.69%€81.95€60.38n/a18
Nov ’26€62.00
€70.83
+14.25%
7.67%€78.13€60.10n/a18
Oct ’26€61.00
€69.49
+13.91%
8.44%€77.00€59.23n/a17
Sep ’26€58.50
€70.20
+20.00%
8.44%€77.80€59.84n/a17
Aug ’26€62.00
€70.92
+14.38%
8.44%€78.59€60.45n/a17
Jul ’26€57.50
€66.58
+15.80%
11.71%€80.66€50.94n/a19
Jun ’26€59.00
€68.30
+15.76%
11.23%€83.63€52.82n/a19
May ’26€55.50
€69.59
+25.39%
11.01%€83.79€52.92n/a19
Apr ’26€60.50
€84.12
+39.04%
12.03%€101.67€67.58n/a19
Mar ’26€72.00
€89.68
+24.55%
11.06%€106.06€70.49n/a19
Feb ’26€77.00
€80.73
+4.84%
12.55%€100.65€57.52n/a19
Jan ’26€72.50
€78.91
+8.84%
13.69%€100.89€54.99n/a19
Dec ’25€77.00
€74.81
-2.85%
12.19%€86.43€54.96€63.0018
Nov ’25€60.50
€61.31
+1.33%
9.60%€68.96€50.57€62.0018
Oct ’25€55.00
€58.70
+6.74%
11.85%€73.79€48.59€61.0018
Sep ’25€53.00
€59.76
+12.75%
13.48%€77.49€48.54€58.5017
Aug ’25€65.50
€74.96
+14.44%
8.89%€85.43€64.30€62.0017
Jul ’25€61.50
€75.79
+23.24%
8.68%€86.07€64.79€57.5017
Jun ’25€62.00
€76.80
+23.87%
7.65%€86.25€66.77€59.0015
May ’25€65.00
€81.21
+24.93%
7.21%€88.77€70.08€55.5015
Apr ’25€75.00
€79.88
+6.50%
6.90%€86.98€68.67€60.5015
Mar ’25€72.00
€79.75
+10.77%
8.55%€88.17€64.97€72.0015
Feb ’25€66.00
€68.31
+3.50%
10.91%€76.55€46.12€77.0015
Jan ’25€63.00
€62.84
-0.26%
11.26%€73.38€45.87€72.5014
Dec ’24€54.00
€61.61
+14.09%
10.47%€69.44€45.69€77.0014
€74.16
Fair Value
11.0% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 13:17
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Procore Technologies, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays