MongoDB, Inc.

DB:526 주식 보고서

시가총액: €17.8b

MongoDB 가치 평가

526 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 526 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 526 ( €238.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €184.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 526 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

526 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 526 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 526 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 526 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
526 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.6x
판매US$1.92b
시가총액US$18.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 526 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 526 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€89.2m
526 MongoDB
9.6x15.0%€18.3b

Price-To-Sales 대 피어: 526은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

526 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
526 9.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 526 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

526 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

526 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.6x
공정 PS 비율10.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 526 은 예상 9.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 526 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€238.85
€365.99
+53.2%
15.3%€501.75€173.68n/a32
Dec ’25€304.55
€324.49
+6.5%
16.5%€496.34€171.81n/a30
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58€225.0528
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88€304.5528
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Jan ’24€184.54
€246.91
+33.8%
18.8%€343.87€160.16€375.4023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 07:23
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MongoDB, Inc. 49 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird