Digital Turbine 가치 평가
4MD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4MD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 4MD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 4MD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
4MD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4MD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 4MD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$483.58m |
| 시가총액 | US$491.43m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 31.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4MD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 4MD은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
4MD 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
4MD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 4MD 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.11 | €2.55 -37.94% | 45.45% | €3.71 | €1.39 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €3.83 | €2.55 -33.45% | 45.45% | €3.71 | €1.39 | n/a | 2 |
| May ’26 | €2.65 | €2.55 -3.78% | 45.45% | €3.71 | €1.39 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €2.40 | €2.55 +6.03% | 45.45% | €3.71 | €1.39 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €3.42 | €2.41 -29.57% | 43.20% | €3.85 | €1.44 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.50 | €2.22 -11.27% | 53.45% | €3.80 | €0.95 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.74 | €2.22 +27.09% | 53.45% | €3.80 | €0.95 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.35 | €2.22 +64.12% | 53.45% | €3.80 | €0.95 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.90 | €3.51 +20.92% | 22.17% | €4.57 | €2.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.51 | €3.35 +33.92% | 28.02% | €4.57 | €2.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.06 | €3.35 +9.56% | 28.02% | €4.57 | €2.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.15 | €3.23 +50.38% | 30.86% | €4.61 | €2.31 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.47 | €3.01 +104.71% | 31.72% | €4.63 | €2.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.82 | €3.01 +64.93% | 31.72% | €4.63 | €2.31 | €3.83 | 4 |
| May ’25 | €1.82 | €5.04 +176.25% | 50.68% | €9.37 | €2.81 | €2.65 | 4 |
| Apr ’25 | €2.45 | €6.50 +165.86% | 40.16% | €10.01 | €3.67 | €2.40 | 5 |
| Mar ’25 | €2.92 | €6.10 +108.60% | 43.22% | €10.12 | €3.71 | €3.42 | 6 |
| Feb ’25 | €4.97 | €6.98 +40.58% | 37.59% | €11.07 | €4.61 | €2.50 | 6 |
| Jan ’25 | €6.35 | €6.81 +7.31% | 38.89% | €10.92 | €4.55 | €1.74 | 6 |
| Dec ’24 | €4.22 | €6.75 +59.89% | 40.47% | €11.07 | €4.61 | €1.35 | 6 |
| Nov ’24 | €4.45 | €9.76 +119.58% | 36.53% | €17.03 | €5.68 | €2.90 | 6 |
| Oct ’24 | €5.77 | €10.49 +82.02% | 29.44% | €16.91 | €7.52 | €2.51 | 6 |
| Sep ’24 | €8.15 | €10.78 +32.37% | 25.08% | €16.40 | €8.20 | €3.06 | 6 |
| Aug ’24 | €9.75 | €11.51 +18.09% | 29.85% | €18.66 | €8.40 | €2.15 | 6 |
| Jul ’24 | €7.88 | €11.51 +46.14% | 29.85% | €18.66 | €8.40 | €1.47 | 6 |
| Jun ’24 | €8.44 | €11.51 +36.35% | 29.85% | €18.66 | €8.40 | €1.82 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/15 05:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Digital Turbine, Inc. 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Omar Dessouky | BofA Global Research |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |
| Austin Moldow | Canaccord Genuity |