Grid Dynamics Holdings, Inc.

DB:47E 주식 리포트

시가총액: €704.2m

Grid Dynamics Holdings 가치 평가

47E이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 47E의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 47E ( €7.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 47E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

47E의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 47E는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 47E의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 47E의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
47E의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율61.5x
이익US$13.89m
시가총액US$823.46m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

47E의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 47E의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.7x
COK Cancom
48.6x33.84%€829.6m
D6H DATAGROUP
22.5x18.55%€558.2m
ADN1 adesso
42.8x32.02%€569.1m
NA9 Nagarro
20.9x24.71%€1.0b
47E Grid Dynamics Holdings
61.5x18.44%€823.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 47E은 Price-To-Earnings 비율(61.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

47E의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
47E 61.5x업계 평균 18.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 47E 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(25.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

47E의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

47E PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.5x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 47E 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 47E에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.70
€10.42
+35.30%
11.79%€12.15€8.68n/a5
Dec ’26€7.30
€10.42
+42.72%
11.79%€12.15€8.68n/a5
Nov ’26€7.45
€10.41
+39.73%
11.79%€12.15€8.68n/a5
Oct ’26€6.50
€11.32
+74.16%
13.89%€12.86€9.43n/a5
Sep ’26€6.95
€11.80
+69.75%
11.92%€12.87€9.44n/a4
Aug ’26€8.20
€13.60
+65.87%
12.19%€15.54€11.23n/a4
Jul ’26€9.65
€16.26
+68.47%
8.10%€17.82€14.25n/a4
Jun ’26€11.00
€16.26
+47.79%
8.10%€17.82€14.25n/a4
May ’26€12.30
€16.85
+36.99%
15.31%€21.01€14.00n/a4
Apr ’26€14.30
€24.72
+72.89%
9.42%€28.53€22.82n/a4
Mar ’26n/a
€24.72
0%
9.42%€28.53€22.82n/a4
Feb ’26n/a
€20.64
0%
14.15%€24.00€17.28n/a4
Jan ’26n/a
€20.06
0%
13.04%€23.89€17.20n/a4
Dec ’25n/a
€18.33
0%
3.90%€19.09€17.18€7.305
Nov ’25n/a
€16.61
0%
13.61%€18.46€12.00€7.456
Oct ’25n/a
€14.65
0%
9.05%€15.40€11.78€6.506
Sep ’25n/a
€14.60
0%
8.84%€15.51€11.86€6.957
Aug ’25n/a
€13.43
0%
11.06%€15.59€11.00€8.207
Jul ’25n/a
€13.68
0%
10.82%€15.73€11.10€9.657
Jun ’25n/a
€13.68
0%
10.82%€15.73€11.10€11.007
May ’25n/a
€14.11
0%
10.20%€15.90€11.22€12.306
Apr ’25n/a
€14.57
0%
8.96%€15.56€11.90€14.306
Mar ’25n/a
€14.21
0%
9.62%€15.67€11.98n/a6
Feb ’25n/a
€13.02
0%
8.56%€14.70€11.03n/a6
Jan ’25n/a
€12.52
0%
9.13%€13.74€10.08n/a6
Dec ’24n/a
€12.59
0%
8.28%€13.06€10.26n/a6
€9.18
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 19:16
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Grid Dynamics Holdings, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VafiCanaccord Genuity
Ryan PotterCitigroup Inc
Surinder ThindJefferies LLC