Alarm.com Holdings 가치 평가
3RL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3RL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3RL ( €43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3RL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
3RL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3RL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3RL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 이익 | US$129.51m |
| 시가총액 | US$2.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3RL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3RL은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3RL의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3RL 은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3RL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.00 | €58.31 +35.61% | 14.46% | €72.13 | €46.67 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €44.40 | €58.31 +31.33% | 14.46% | €72.13 | €46.67 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €49.40 | €59.00 +19.43% | 14.46% | €72.98 | €47.22 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €47.20 | €58.12 +23.14% | 16.85% | €73.27 | €43.10 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €47.40 | €58.41 +23.22% | 16.85% | €73.63 | €43.31 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €50.00 | €59.97 +19.94% | 15.83% | €74.83 | €44.02 | n/a | 8 |
| May ’26 | €46.60 | €61.89 +32.81% | 17.28% | €75.28 | €44.29 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €51.00 | €67.90 +33.14% | 15.56% | €78.52 | €46.19 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €56.00 | €70.62 +26.10% | 15.20% | €81.25 | €47.80 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €59.00 | €71.01 +20.36% | 15.43% | €81.98 | €48.23 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €59.00 | €71.01 +20.36% | 15.43% | €81.98 | €48.23 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €61.00 | €68.17 +11.75% | 15.53% | €79.78 | €46.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €48.80 | €67.88 +39.09% | 13.75% | €78.27 | €55.25 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €49.00 | €69.45 +41.73% | 10.79% | €76.66 | €57.72 | €44.40 | 8 |
| Sep ’25 | €54.00 | €71.71 +32.80% | 9.08% | €77.30 | €59.11 | €49.40 | 7 |
| Aug ’25 | €65.50 | €73.50 +12.21% | 7.61% | €78.23 | €64.43 | €47.20 | 7 |
| Jul ’25 | €57.50 | €74.73 +29.97% | 6.55% | €78.70 | €64.81 | €47.40 | 7 |
| Jun ’25 | €60.50 | €74.73 +23.53% | 6.55% | €78.70 | €64.81 | €50.00 | 7 |
| May ’25 | €62.00 | €74.19 +19.66% | 6.07% | €78.07 | €64.30 | €46.60 | 8 |
| Apr ’25 | €67.00 | €74.19 +10.73% | 6.07% | €78.07 | €64.30 | €51.00 | 8 |
| Mar ’25 | €70.00 | €74.35 +6.22% | 6.46% | €78.44 | €64.60 | €56.00 | 7 |
| Feb ’25 | €56.50 | €62.61 +10.81% | 5.50% | €68.48 | €56.61 | €59.00 | 7 |
| Jan ’25 | €57.00 | €62.00 +8.78% | 8.53% | €70.19 | €51.47 | €59.00 | 8 |
| Dec ’24 | €50.00 | €62.00 +24.01% | 8.53% | €70.19 | €51.47 | €61.00 | 8 |
| Nov ’24 | €47.20 | €62.65 +32.74% | 8.90% | €71.20 | €52.21 | €48.80 | 8 |
| Oct ’24 | €57.50 | €61.80 +7.48% | 8.90% | €70.23 | €51.50 | €49.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 13:29 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Alarm.com Holdings, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Saket Kalia | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |
| Michael Funk | BofA Global Research |