Alarm.com Holdings, Inc.

DB:3RL 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Alarm.com Holdings 가치 평가

3RL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3RL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3RL ( €60 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3RL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3RL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3RL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3RL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3RL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익US$125.09m
시가총액US$3.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3RL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3RL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.3x
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b
3RL Alarm.com Holdings
24.6x7.7%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3RL은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3RL 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3RL 24.6x업계 평균 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3RL 은 Price-To-Earnings 24.6 German Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3RL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3RL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RL 은 예상 24.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3RL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€60.00
€68.40
+14.0%
15.5%€80.05€47.09n/a8
Nov ’25€48.80
€67.88
+39.1%
13.8%€78.27€55.25n/a7
Oct ’25€49.00
€69.45
+41.7%
10.8%€76.66€57.72n/a8
Sep ’25€54.00
€71.71
+32.8%
9.1%€77.30€59.11n/a7
Aug ’25€65.50
€73.50
+12.2%
7.6%€78.23€64.43n/a7
Jul ’25€57.50
€74.73
+30.0%
6.5%€78.70€64.81n/a7
Jun ’25€60.50
€74.73
+23.5%
6.5%€78.70€64.81n/a7
May ’25€62.00
€74.19
+19.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Apr ’25€67.00
€74.19
+10.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Mar ’25€70.00
€74.35
+6.2%
6.5%€78.44€64.60n/a7
Feb ’25€56.50
€62.61
+10.8%
5.5%€68.48€56.61n/a7
Jan ’25€57.00
€62.00
+8.8%
8.5%€70.19€51.47n/a8
Dec ’24€50.00
€62.00
+24.0%
8.5%€70.19€51.47n/a8
Nov ’24€47.20
€62.65
+32.7%
8.9%€71.20€52.21€48.808
Oct ’24€57.50
€61.80
+7.5%
8.9%€70.23€51.50€49.008
Sep ’24€54.00
€59.61
+10.4%
9.3%€68.51€50.24€54.008
Aug ’24€49.80
€57.75
+16.0%
10.2%€68.21€50.02€65.508
Jul ’24€46.80
€58.73
+25.5%
12.3%€68.69€49.46€57.508
Jun ’24€46.60
€58.73
+26.0%
12.3%€68.69€49.46€60.508
May ’24€42.80
€60.14
+40.5%
11.3%€68.79€50.45€62.007
Apr ’24€44.25
€59.00
+33.3%
10.7%€69.14€50.70€67.006
Mar ’24€47.17
€58.72
+24.5%
12.2%€70.70€49.02€70.007
Feb ’24€48.58
€73.92
+52.2%
26.2%€119.87€51.94€56.508
Jan ’24€46.09
€73.92
+60.4%
26.2%€119.87€51.94€57.008
Dec ’23€47.09
€73.92
+57.0%
26.2%€119.87€51.94€50.008
Nov ’23€59.14
€85.43
+44.5%
17.1%€120.43€70.25€47.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%