Lightspeed Commerce 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3L50 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3L50 ( €14.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €22.89 )

3L50 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3L50 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3L50 ( €14.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3L50 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3L50 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3L50 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3L50 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3L50 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3L50 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.4x
판매	US$1.01b
시가총액	US$2.44b

3L50 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	-24.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3L50 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3L50 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.5x
AOF ATOSS Software	10.4x	12.7%	€1.7b
NB2 Northern Data	34.8x	31.5%	€2.7b
TMV TeamViewer	2.1x	7.5%	€1.4b
MUM Mensch und Maschine Software	2.6x	-0.1%	€904.0m
3L50 Lightspeed Commerce	2.4x	16.2%	€3.5b

Price-To-Sales 대 피어: 3L50은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3L50 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$64.17m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$32.55m
LSX LS telcom	0.4x	5.0%	US$16.92m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3L50 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3L50 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3L50 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.4x
공정 PS 비율	3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3L50 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3L50 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€14.80	€19.35 +30.8%	19.8%	€24.90	€13.72	n/a	10
Dec ’25	€17.80	€19.38 +8.9%	19.7%	€24.92	€13.74	n/a	10
Nov ’25	€13.70	€17.88 +30.5%	21.7%	€23.40	€13.12	n/a	10
Oct ’25	€14.80	€17.88 +20.8%	21.7%	€23.40	€13.12	n/a	10
Sep ’25	€11.40	€18.35 +61.0%	20.5%	€23.45	€13.15	n/a	9
Aug ’25	€13.00	€19.55 +50.4%	16.7%	€24.24	€14.72	n/a	9
Jul ’25	€12.80	€19.78 +54.5%	14.9%	€24.22	€14.97	n/a	9
Jun ’25	€13.70	€19.78 +44.4%	14.9%	€24.22	€14.97	n/a	9
May ’25	€12.50	€19.80 +58.4%	14.3%	€24.50	€17.34	n/a	8
Apr ’25	€12.90	€19.65 +52.3%	14.0%	€24.17	€17.11	n/a	8
Mar ’25	€12.90	€19.65 +52.3%	14.0%	€24.17	€17.11	n/a	8
Feb ’25	€17.20	€21.96 +27.7%	16.6%	€28.68	€17.49	n/a	8
Jan ’25	€19.00	€20.87 +9.9%	19.1%	€28.56	€16.08	n/a	8
Dec ’24	€14.70	€20.14 +37.0%	25.1%	€28.67	€11.33	€17.80	8
Nov ’24	€11.70	€21.86 +86.8%	25.2%	€30.50	€15.94	€13.70	8
Oct ’24	€13.00	€22.55 +73.5%	22.8%	€30.49	€16.06	€14.80	8
Sep ’24	€15.00	€22.31 +48.7%	20.9%	€29.60	€15.59	€11.40	8
Aug ’24	€15.70	€20.83 +32.7%	24.5%	€28.82	€14.07	€13.00	8
Jul ’24	€15.10	€21.06 +39.5%	32.5%	€33.91	€14.25	€12.80	8
Jun ’24	€12.70	€24.01 +89.1%	37.7%	€43.40	€14.44	€13.70	10
May ’24	€11.80	€31.22 +164.5%	70.3%	€95.58	€15.04	€12.50	11
Apr ’24	€13.55	€31.44 +132.0%	70.3%	€96.27	€15.15	€12.90	11
Mar ’24	€14.50	€31.98 +120.6%	70.2%	€97.81	€15.39	€12.90	11
Feb ’24	€16.70	€32.97 +97.4%	66.2%	€96.63	€15.12	€17.20	11
Jan ’24	€13.45	€41.03 +205.1%	64.1%	€101.29	€15.89	€19.00	11
Dec ’23	€15.90	€41.03 +158.1%	64.1%	€101.29	€15.89	€14.70	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 10:26
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lightspeed Commerce Inc. 29 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Martin Toner	ATB Capital Markets
Ishan Majumdar	Baptista Research
Raimo Lenschow	Barclays