Lightspeed Commerce 가치 평가
3L50이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3L50의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3L50 ( €9.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3L50 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3L50의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3L50는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3L50의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 매출 | US$1.16b |
| 시가총액 | US$1.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | -40.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3L50의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 3L50은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3L50의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 3L50 은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3L50의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3L50 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.70 | €12.78 +31.78% | 21.33% | €18.50 | €8.63 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €9.60 | €12.78 +33.15% | 21.33% | €18.50 | €8.63 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €10.10 | €12.77 +26.48% | 22.62% | €18.67 | €7.36 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €9.80 | €13.45 +37.28% | 17.78% | €18.77 | €11.23 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €10.50 | €13.45 +28.13% | 17.78% | €18.77 | €11.23 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €10.80 | €13.45 +24.57% | 17.78% | €18.77 | €11.23 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €9.90 | €11.97 +20.90% | 25.20% | €19.28 | €8.33 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €9.40 | €11.97 +27.33% | 25.20% | €19.28 | €8.33 | n/a | 9 |
| May ’26 | €8.80 | €12.37 +40.52% | 26.06% | €18.20 | €8.13 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.05 | €13.26 +64.66% | 24.69% | €19.37 | €9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €12.20 | €16.13 +32.23% | 17.47% | €20.10 | €12.06 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €14.10 | €19.07 +35.24% | 17.50% | €24.23 | €14.33 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €15.00 | €19.96 +33.07% | 17.69% | €24.90 | €14.21 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €17.80 | €20.00 +12.34% | 17.53% | €24.92 | €14.39 | €9.60 | 9 |
| Nov ’25 | €13.70 | €17.88 +30.48% | 21.69% | €23.40 | €13.12 | €10.10 | 10 |
| Oct ’25 | €14.80 | €17.88 +20.78% | 21.69% | €23.40 | €13.12 | €9.80 | 10 |
| Sep ’25 | €11.40 | €18.35 +60.96% | 20.50% | €23.45 | €13.15 | €10.50 | 9 |
| Aug ’25 | €13.00 | €19.55 +50.40% | 16.66% | €24.24 | €14.72 | €10.80 | 9 |
| Jul ’25 | €12.80 | €19.78 +54.54% | 14.88% | €24.22 | €14.97 | €9.90 | 9 |
| Jun ’25 | €13.70 | €19.78 +44.39% | 14.88% | €24.22 | €14.97 | €9.40 | 9 |
| May ’25 | €12.50 | €19.80 +58.39% | 14.30% | €24.50 | €17.34 | €8.80 | 8 |
| Apr ’25 | €12.90 | €19.65 +52.35% | 14.00% | €24.17 | €17.11 | €8.05 | 8 |
| Mar ’25 | €12.90 | €19.65 +52.35% | 14.00% | €24.17 | €17.11 | €12.20 | 8 |
| Feb ’25 | €17.20 | €21.96 +27.65% | 16.64% | €28.68 | €17.49 | €14.10 | 8 |
| Jan ’25 | €19.00 | €20.87 +9.86% | 19.06% | €28.56 | €16.08 | €15.00 | 8 |
| Dec ’24 | €14.70 | €20.14 +37.01% | 25.14% | €28.67 | €11.33 | €17.80 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/08 18:57 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lightspeed Commerce Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Mark Palmer | Benchmark Company |