Lightspeed Commerce 가치 평가
3L50 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3L50 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3L50 ( €8.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3L50 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3L50 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3L50 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3L50 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | US$1.08b |
| 시가총액 | US$1.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -19.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3L50 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3L50은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3L50 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3L50 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3L50 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.75 | €11.12 +27.09% | 27.26% | €18.45 | €6.35 | n/a | 11 |
| May ’26 | €8.80 | €12.37 +40.52% | 26.06% | €18.20 | €8.13 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.05 | €13.26 +64.66% | 24.69% | €19.37 | €9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €12.20 | €16.13 +32.23% | 17.47% | €20.10 | €12.06 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €14.10 | €19.07 +35.24% | 17.50% | €24.23 | €14.33 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €15.00 | €19.96 +33.07% | 17.69% | €24.90 | €14.21 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €17.80 | €20.00 +12.34% | 17.53% | €24.92 | €14.39 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €13.70 | €17.88 +30.48% | 21.69% | €23.40 | €13.12 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.80 | €17.88 +20.78% | 21.69% | €23.40 | €13.12 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €11.40 | €18.35 +60.96% | 20.50% | €23.45 | €13.15 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €13.00 | €19.55 +50.40% | 16.66% | €24.24 | €14.72 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €12.80 | €19.78 +54.54% | 14.88% | €24.22 | €14.97 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €13.70 | €19.78 +44.39% | 14.88% | €24.22 | €14.97 | n/a | 9 |
| May ’25 | €12.50 | €19.80 +58.39% | 14.30% | €24.50 | €17.34 | €8.80 | 8 |
| Apr ’25 | €12.90 | €19.65 +52.35% | 14.00% | €24.17 | €17.11 | €8.05 | 8 |
| Mar ’25 | €12.90 | €19.65 +52.35% | 14.00% | €24.17 | €17.11 | €12.20 | 8 |
| Feb ’25 | €17.20 | €21.96 +27.65% | 16.64% | €28.68 | €17.49 | €14.10 | 8 |
| Jan ’25 | €19.00 | €20.87 +9.86% | 19.06% | €28.56 | €16.08 | €15.00 | 8 |
| Dec ’24 | €14.70 | €20.14 +37.01% | 25.14% | €28.67 | €11.33 | €17.80 | 8 |
| Nov ’24 | €11.70 | €21.86 +86.80% | 25.24% | €30.50 | €15.94 | €13.70 | 8 |
| Oct ’24 | €13.00 | €22.55 +73.48% | 22.84% | €30.49 | €16.06 | €14.80 | 8 |
| Sep ’24 | €15.00 | €22.31 +48.71% | 20.89% | €29.60 | €15.59 | €11.40 | 8 |
| Aug ’24 | €15.70 | €20.83 +32.70% | 24.49% | €28.82 | €14.07 | €13.00 | 8 |
| Jul ’24 | €15.10 | €21.06 +39.49% | 32.54% | €33.91 | €14.25 | €12.80 | 8 |
| Jun ’24 | €12.70 | €24.01 +89.08% | 37.70% | €43.40 | €14.44 | €13.70 | 10 |
| May ’24 | €11.80 | €31.22 +164.54% | 70.25% | €95.58 | €15.04 | €12.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 12:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lightspeed Commerce Inc. 29 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |