Elastic 가치 평가
3E1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3E1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3E1 ( €74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €128.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3E1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3E1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3E1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3E1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.9x |
| 판매 | US$1.48b |
| 시가총액 | US$8.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -195.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3E1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3E1은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3E1 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 3E1 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3E1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.9x |
| 공정 PS 비율 | 8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3E1 은 예상 5.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €74.00 | €97.53 +31.80% | 13.73% | €124.98 | €65.55 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €70.64 | €99.48 +40.82% | 15.74% | €140.93 | €66.06 | n/a | 26 |
| May ’26 | €74.66 | €111.57 +49.44% | 14.88% | €140.72 | €65.96 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €81.48 | €122.76 +50.66% | 10.40% | €147.89 | €86.07 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €109.60 | €127.98 +16.77% | 10.18% | €144.63 | €89.79 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €108.10 | €120.32 +11.30% | 10.29% | €143.01 | €88.78 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €96.64 | €121.09 +25.30% | 10.07% | €142.74 | €88.61 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €105.90 | €121.13 +14.38% | 10.27% | €142.92 | €88.72 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €73.40 | €92.85 +26.51% | 12.15% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €68.74 | €90.44 +31.57% | 12.33% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.12 | €92.37 +35.60% | 12.41% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €101.00 | €116.77 +15.62% | 12.04% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.95 | €116.77 +10.21% | 12.04% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.52 | €116.90 +26.35% | 11.53% | €133.66 | €84.81 | €70.64 | 22 |
| May ’25 | €96.60 | €121.23 +25.50% | 14.40% | €169.16 | €84.12 | €74.66 | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.49% | 14.40% | €169.16 | €84.12 | €81.48 | 22 |
| Mar ’25 | €107.00 | €121.43 +13.49% | 15.88% | €170.72 | €84.90 | €109.60 | 22 |
| Feb ’25 | €108.20 | €102.11 -5.63% | 16.93% | €128.79 | €61.63 | €108.10 | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.44% | 15.05% | €120.17 | €61.46 | €96.64 | 21 |
| Dec ’24 | €97.20 | €91.39 -5.98% | 12.30% | €110.34 | €61.61 | €105.90 | 21 |
| Nov ’24 | €70.30 | €78.08 +11.06% | 10.85% | €94.93 | €63.60 | €73.40 | 21 |
| Oct ’24 | €76.40 | €76.00 -0.53% | 9.31% | €86.08 | €63.38 | €68.74 | 21 |
| Sep ’24 | €63.40 | €72.72 +14.70% | 10.12% | €83.55 | €55.70 | €68.12 | 21 |
| Aug ’24 | €60.20 | €69.63 +15.67% | 10.58% | €82.46 | €54.97 | €101.00 | 20 |
| Jul ’24 | €58.60 | €69.63 +18.82% | 10.58% | €82.46 | €54.97 | €105.95 | 20 |
| Jun ’24 | €69.40 | €67.03 -3.41% | 13.66% | €85.50 | €51.12 | €92.52 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/11 14:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/11 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Elastic N.V. 33 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |