Elastic 가치 평가
3E1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3E1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3E1 ( €104.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3E1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3E1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3E1 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
3E1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 8.4x |
판매 | US$1.38b |
시가총액 | US$11.55b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 8x |
기업 가치/EBITDA | -123x |
PEG 비율 | -43.9x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3E1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3E1은 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3E1 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3E1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PS 비율 | 8.4x |
공정 PS 비율 | 8.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3E1 은 예상 8.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | €104.80 | €120.80 +15.3% | 10.4% | €142.92 | €88.72 | n/a | 23 |
Nov ’25 | €73.40 | €92.85 +26.5% | 12.2% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
Oct ’25 | €68.74 | €90.44 +31.6% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
Sep ’25 | €68.12 | €92.37 +35.6% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
Aug ’25 | €101.00 | €116.77 +15.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €105.95 | €116.77 +10.2% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €92.52 | €116.90 +26.4% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
May ’25 | €96.60 | €121.23 +25.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €107.00 | €121.43 +13.5% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €108.20 | €102.11 -5.6% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €97.20 | €91.39 -6.0% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €70.30 | €78.08 +11.1% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | €73.40 | 21 |
Oct ’24 | €76.40 | €76.00 -0.5% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | €68.74 | 21 |
Sep ’24 | €63.40 | €72.72 +14.7% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.12 | 21 |
Aug ’24 | €60.20 | €69.63 +15.7% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €101.00 | 20 |
Jul ’24 | €58.60 | €69.63 +18.8% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €105.95 | 20 |
Jun ’24 | €69.40 | €67.03 -3.4% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.52 | 19 |
May ’24 | €51.40 | €63.54 +23.6% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | €96.60 | 19 |
Apr ’24 | €50.80 | €65.82 +29.6% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
Mar ’24 | €54.04 | €67.09 +24.1% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €107.00 | 20 |
Feb ’24 | €53.26 | €65.87 +23.7% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €108.20 | 20 |
Jan ’24 | €47.73 | €71.26 +49.3% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
Dec ’23 | €53.06 | €76.69 +44.5% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €97.20 | 18 |
Nov ’23 | €63.30 | €101.11 +59.7% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | €70.30 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%