Elastic 가치 평가
3E1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3E1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3E1 ( €68.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €138.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3E1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3E1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3E1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
3E1의 PS 비율은 얼마인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 5.4x |
매출 | US$1.48b |
시가총액 | US$8.52b |
핵심 통계 | |
---|---|
기업가치/매출 | 5.2x |
기업가치/EBITDA | -185x |
PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3E1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 3E1은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3E1의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 3E1 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3E1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PS 비율 | 5.4x |
공정 PS 비율 | 7.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3E1 은 예상 Price-To-Sales 비율(5.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | €68.74 | €94.06 +36.84% | 14.09% | €121.75 | €63.86 | n/a | 25 |
Aug ’26 | €70.02 | €94.06 +34.34% | 14.09% | €121.75 | €63.86 | n/a | 25 |
Jul ’26 | €71.16 | €97.19 +36.58% | 13.73% | €124.54 | €65.32 | n/a | 26 |
Jun ’26 | €70.64 | €99.48 +40.82% | 15.74% | €140.93 | €66.06 | n/a | 26 |
May ’26 | €74.66 | €111.57 +49.44% | 14.88% | €140.72 | €65.96 | n/a | 25 |
Apr ’26 | €81.48 | €122.76 +50.66% | 10.40% | €147.89 | €86.07 | n/a | 26 |
Mar ’26 | €109.60 | €127.98 +16.77% | 10.18% | €144.63 | €89.79 | n/a | 26 |
Feb ’26 | €108.10 | €120.32 +11.30% | 10.29% | €143.01 | €88.78 | n/a | 26 |
Jan ’26 | €96.64 | €121.09 +25.30% | 10.07% | €142.74 | €88.61 | n/a | 25 |
Dec ’25 | €105.90 | €121.13 +14.38% | 10.27% | €142.92 | €88.72 | n/a | 24 |
Nov ’25 | €73.40 | €92.85 +26.51% | 12.15% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
Oct ’25 | €68.74 | €90.44 +31.57% | 12.33% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
Sep ’25 | €68.12 | €92.37 +35.60% | 12.41% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
Aug ’25 | €101.00 | €116.77 +15.62% | 12.04% | €142.21 | €84.41 | €70.02 | 22 |
Jul ’25 | €105.95 | €116.77 +10.21% | 12.04% | €142.21 | €84.41 | €71.16 | 22 |
Jun ’25 | €92.52 | €116.90 +26.35% | 11.53% | €133.66 | €84.81 | €70.64 | 22 |
May ’25 | €96.60 | €121.23 +25.50% | 14.40% | €169.16 | €84.12 | €74.66 | 22 |
Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.49% | 14.40% | €169.16 | €84.12 | €81.48 | 22 |
Mar ’25 | €107.00 | €121.43 +13.49% | 15.88% | €170.72 | €84.90 | €109.60 | 22 |
Feb ’25 | €108.20 | €102.11 -5.63% | 16.93% | €128.79 | €61.63 | €108.10 | 21 |
Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.44% | 15.05% | €120.17 | €61.46 | €96.64 | 21 |
Dec ’24 | €97.20 | €91.39 -5.98% | 12.30% | €110.34 | €61.61 | €105.90 | 21 |
Nov ’24 | €70.30 | €78.08 +11.06% | 10.85% | €94.93 | €63.60 | €73.40 | 21 |
Oct ’24 | €76.40 | €76.00 -0.53% | 9.31% | €86.08 | €63.38 | €68.74 | 21 |
Sep ’24 | €63.40 | €72.72 +14.70% | 10.12% | €83.55 | €55.70 | €68.12 | 21 |
Aug ’24 | €60.20 | €69.63 +15.67% | 10.58% | €82.46 | €54.97 | €101.00 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/08/07 14:51 |
종가 | 2025/08/07 00:00 |
수익 | 2025/04/30 |
연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
기업 재무제표 | 10년 |
| |
분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
지분 구조 | 10년 |
| |
경영진 | 10년 |
| |
주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Elastic N.V.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
---|---|
Shrenik Kothari | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Raimo Lenschow | Barclays |