Elastic N.V.

DB:3E1 주식 보고서

시가총액: €10.1b

Elastic 가치 평가

3E1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3E1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3E1 ( €97.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3E1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3E1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3E1 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3E1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3E1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3E1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.7x
판매US$1.38b
시가총액US$10.51b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3E1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3E1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
NEM Nemetschek
12x13.5%€11.1b
NB2 Northern Data
40.6x26.3%€3.3b
AOF ATOSS Software
11.3x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.2x6.1%€1.5b
3E1 Elastic
7.7x12.2%€10.5b

Price-To-Sales 대 피어: 3E1은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3E1 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.7%US$66.98m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$28.58m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.0%US$26.36m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.29m
3E1 7.7x업계 평균 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3E1 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3E1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3E1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율8.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3E1 은 예상 7.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3E1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€97.86
€122.78
+25.5%
10.1%€144.74€89.85n/a25
Dec ’25€105.90
€121.13
+14.4%
10.3%€142.92€88.72n/a24
Nov ’25€73.40
€92.85
+26.5%
12.2%€120.06€69.26n/a24
Oct ’25€68.74
€90.44
+31.6%
12.3%€116.45€67.19n/a24
Sep ’25€68.12
€92.37
+35.6%
12.4%€117.62€67.86n/a22
Aug ’25€101.00
€116.77
+15.6%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jul ’25€105.95
€116.77
+10.2%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jun ’25€92.52
€116.90
+26.4%
11.5%€133.66€84.81n/a22
May ’25€96.60
€121.23
+25.5%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Apr ’25€92.90
€121.23
+30.5%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Mar ’25€107.00
€121.43
+13.5%
15.9%€170.72€84.90n/a22
Feb ’25€108.20
€102.11
-5.6%
16.9%€128.79€61.63n/a21
Jan ’25€102.60
€94.97
-7.4%
15.0%€120.17€61.46€96.6421
Dec ’24€97.20
€91.39
-6.0%
12.3%€110.34€61.61€105.9021
Nov ’24€70.30
€78.08
+11.1%
10.9%€94.93€63.60€73.4021
Oct ’24€76.40
€76.00
-0.5%
9.3%€86.08€63.38€68.7421
Sep ’24€63.40
€72.72
+14.7%
10.1%€83.55€55.70€68.1221
Aug ’24€60.20
€69.63
+15.7%
10.6%€82.46€54.97€101.0020
Jul ’24€58.60
€69.63
+18.8%
10.6%€82.46€54.97€105.9520
Jun ’24€69.40
€67.03
-3.4%
13.7%€85.50€51.12€92.5219
May ’24€51.40
€63.54
+23.6%
12.2%€77.14€49.91€96.6019
Apr ’24€50.80
€65.82
+29.6%
13.5%€79.94€47.03€92.9020
Mar ’24€54.04
€67.09
+24.1%
16.5%€90.74€47.26€107.0020
Feb ’24€53.26
€65.87
+23.7%
19.1%€91.90€45.95€108.2020
Jan ’24€47.73
€71.26
+49.3%
17.1%€93.60€48.67€102.6020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 04:27
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elastic N.V. 30 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays