Crayon Group Holding ASA

DB:30X 주식 보고서

시가총액: €878.9m

Crayon Group Holding 가치 평가

30X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 30X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.76
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 30X ( €9.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 30X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

30X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 30X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 30X 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 30X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
30X 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.5x
수익NOK 258.00m
시가총액NOK 10.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 30X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 30X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.6x27.8%€363.4m
IVU IVU Traffic Technologies
22.4xn/a€273.7m
MUM Mensch und Maschine Software
25.9x10.9%€836.9m
AOF ATOSS Software
42.8x6.8%€1.9b
30X Crayon Group Holding
38.7x38.8%€10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 30X은 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

30X 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
30X 39.5x업계 평균 26.5xNo. of Companies18PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 30X 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

30X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

30X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.5x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 30X 39.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 30X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.64
€11.68
+21.2%
12.4%€13.20€9.60n/a4
Feb ’26€9.29
€12.12
+30.5%
26.1%€16.19€7.67n/a4
Jan ’26€10.24
€12.45
+21.6%
21.6%€16.24€7.69n/a6
Dec ’25€10.77
€12.57
+16.7%
23.4%€16.27€7.71n/a5
Nov ’25€8.89
€12.30
+38.3%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Oct ’25€10.43
€12.30
+17.9%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Sep ’25€11.08
€12.45
+12.4%
19.8%€14.84€7.68n/a6
Aug ’25€11.07
€11.15
+0.7%
25.6%€14.64€6.31n/a6
Jul ’25€10.92
€11.05
+1.2%
22.5%€13.09€6.54n/a6
Jun ’25€9.64
€10.61
+10.1%
21.8%€12.80€6.40n/a6
May ’25€6.91
€10.20
+47.8%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Apr ’25€6.80
€10.20
+50.2%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Mar ’25€6.72
€10.02
+49.3%
23.1%€13.21€6.60n/a6
Feb ’25€7.67
€9.89
+29.0%
25.7%€13.26€6.45€9.296
Jan ’25€7.24
€9.06
+25.2%
27.7%€12.68€6.17€10.246
Dec ’24€7.16
€9.06
+26.5%
27.7%€12.68€6.17€10.776
Nov ’24€5.41
€9.85
+82.2%
25.2%€12.68€6.34€8.896
Oct ’24€5.90
€10.77
+82.7%
19.7%€13.05€6.52€10.436
Sep ’24€7.30
€11.23
+54.0%
13.0%€13.04€8.70€11.086
Aug ’24€9.57
€12.50
+30.6%
16.8%€15.72€8.98€11.076
Jul ’24€9.05
€11.90
+31.5%
16.7%€14.83€8.48€10.926
Jun ’24€9.63
€11.60
+20.5%
18.8%€14.84€8.39€9.646
May ’24€6.65
€11.89
+78.8%
18.6%€15.42€8.72€6.916
Apr ’24€7.43
€11.89
+60.1%
18.6%€15.42€8.72€6.806
Mar ’24€8.60
€12.20
+41.8%
18.9%€15.97€9.03€6.726
Feb ’24€9.00
€13.24
+47.2%
18.2%€16.30€8.57€7.676
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€11.37
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 21:41
장 마감 주가2025/02/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crayon Group Holding ASA 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas Exane