VNET Group 가치 평가

217A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 217A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 217A ( €3.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 217A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

217A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 217A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 217A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 217A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
217A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.9x
판매	CN¥7.91b
시가총액	CN¥7.25b

217A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3x
기업 가치/EBITDA	13.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 217A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 217A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
IOS IONOS Group	2x	8.3%	€3.0b
QBY q.beyond	0.5x	4.8%	€90.2m
YSN secunet Security Networks	2x	8.0%	€755.6m
COK Cancom	0.4x	3.8%	€731.8m
217A VNET Group	0.9x	10.3%	€993.1m

Price-To-Sales 대 피어: 217A은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

217A 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
ASKN asknet Solutions	0.01x	20.1%	US$984.32k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 217A 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

217A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

217A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 217A 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 217A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.46	€5.36 +54.9%	32.0%	€10.18	€3.71	n/a	11
Dec ’25	€3.54	€5.31 +50.0%	32.3%	€10.14	€3.70	n/a	11
Nov ’25	€3.06	€4.35 +42.1%	32.4%	€7.34	€2.85	n/a	8
Oct ’25	€3.72	€3.89 +4.5%	39.5%	€7.26	€1.93	n/a	8
Sep ’25	€2.46	€3.43 +39.6%	50.6%	€7.18	€1.88	n/a	7
Aug ’25	€1.79	€3.28 +83.0%	44.8%	€6.19	€1.89	n/a	7
Jul ’25	€1.86	€3.33 +79.0%	41.5%	€6.22	€1.91	n/a	8
Jun ’25	€1.78	€3.32 +86.6%	40.9%	€6.17	€1.66	n/a	8
May ’25	€1.51	€3.63 +140.6%	37.5%	€6.14	€1.69	n/a	8
Apr ’25	€1.42	€3.73 +162.7%	31.8%	€6.06	€2.36	n/a	8
Mar ’25	€1.37	€4.18 +205.4%	34.4%	€7.39	€2.34	n/a	9
Feb ’25	€1.49	€4.24 +184.6%	32.5%	€7.38	€2.34	n/a	10
Jan ’25	€2.46	€4.24 +72.4%	32.5%	€7.38	€2.34	n/a	10
Dec ’24	€2.42	€4.28 +76.8%	31.7%	€7.40	€2.35	€3.54	10
Nov ’24	€3.04	€4.85 +59.6%	35.2%	€7.93	€2.84	€3.06	10
Oct ’24	€2.92	€4.66 +59.5%	36.2%	€7.87	€2.81	€3.72	11
Sep ’24	€3.32	€4.62 +39.2%	34.5%	€7.76	€2.78	€2.46	12
Aug ’24	€2.52	€4.65 +84.5%	36.5%	€7.62	€2.62	€1.79	12
Jul ’24	€2.62	€4.88 +86.2%	33.1%	€7.60	€2.61	€1.86	11
Jun ’24	€2.44	€5.31 +117.6%	30.1%	€7.93	€3.18	€1.78	10
May ’24	€2.68	€5.16 +92.5%	29.2%	€7.76	€3.16	€1.51	10
Apr ’24	€2.98	€5.40 +81.3%	28.0%	€7.97	€3.24	€1.42	11
Mar ’24	€3.64	€7.08 +94.4%	22.5%	€9.83	€4.48	€1.37	11
Feb ’24	€5.60	€7.09 +26.5%	23.1%	€9.87	€4.34	€1.49	11
Jan ’24	€5.30	€7.24 +36.7%	27.9%	€11.81	€4.32	€2.46	12
Dec ’23	€4.56	€7.26 +59.2%	27.4%	€11.71	€4.28	€2.42	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 12:36
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VNET Group, Inc. 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Ratcliffe	Barclays
Daley Li	BofA Global Research
Gregory Miller	Canaccord Genuity