Couchbase, Inc.

DB:1V3 주식 보고서

시가총액: €901.8m

Couchbase 가치 평가

1V3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1V3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.41
Fair Value
39.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1V3 ( €17.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1V3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1V3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1V3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1V3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1V3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1V3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매US$214.66m
시가총액US$1.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1V3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1V3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
IOS IONOS Group
3.5x7.08%€5.7b
QBY q.beyond
0.6x4.44%€108.9m
COK Cancom
0.5x4.74%€899.8m
NA9 Nagarro
0.7x5.04%€733.6m
1V3 Couchbase
4.9x11.95%€1.0b

Price-To-Sales 대 피어: 1V3은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1V3 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1V3 4.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1V3 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1V3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1V3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율5.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1V3 은 예상 4.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1V3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.30
€18.89
+9.21%
11.59%€22.78€14.02n/a16
Jun ’26€15.70
€18.52
+17.94%
14.83%€23.13€13.35n/a16
May ’26€15.40
€18.30
+18.86%
14.83%€22.87€13.19n/a16
Apr ’26€14.80
€20.21
+36.56%
12.03%€24.03€14.79n/a15
Mar ’26€16.80
€21.02
+25.12%
12.03%€24.99€15.38n/a15
Feb ’26€16.90
€22.17
+31.17%
12.86%€29.08€17.45n/a15
Jan ’26€14.40
€22.17
+53.93%
12.41%€28.66€17.20n/a15
Dec ’25€19.20
€22.25
+15.91%
14.49%€28.50€16.15n/a14
Nov ’25€14.80
€20.84
+40.81%
15.48%€27.02€15.31n/a14
Oct ’25€13.40
€20.84
+55.52%
15.48%€27.02€15.31n/a14
Sep ’25€17.50
€23.07
+31.82%
15.83%€28.87€16.24n/a14
Aug ’25€16.40
€24.64
+50.24%
14.45%€29.37€16.52n/a13
Jul ’25€16.40
€25.50
+55.46%
14.42%€29.96€16.85n/a13
Jun ’25€20.80
€30.26
+45.50%
9.17%€34.19€24.03€15.7012
May ’25€22.40
€30.07
+34.22%
9.38%€33.80€23.75€15.4011
Apr ’25€24.20
€30.07
+24.24%
9.38%€33.80€23.75€14.8011
Mar ’25€26.40
€23.80
-9.83%
12.23%€29.50€18.44€16.8011
Feb ’25€24.00
€23.07
-3.86%
9.85%€26.48€18.26€16.9011
Jan ’25€20.60
€22.38
+8.66%
9.48%€25.48€18.20€14.4010
Dec ’24€18.50
€19.59
+5.87%
11.89%€22.99€14.71€19.2010
Nov ’24€13.80
€19.72
+42.93%
12.08%€23.26€14.89€14.8010
Oct ’24€16.20
€19.72
+21.76%
12.08%€23.26€14.89€13.4010
Sep ’24€15.80
€19.40
+22.79%
12.62%€22.99€14.71€17.5010
Aug ’24€15.00
€20.01
+33.38%
12.57%€23.37€14.96€16.4010
Jul ’24€14.50
€20.01
+37.98%
12.57%€23.37€14.96€16.4010
Jun ’24€18.80
€18.20
-3.17%
8.33%€20.86€15.17€20.8010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€19.02
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/17 23:41
장 마감 주가2025/06/17 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Couchbase, Inc. 19 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.