Converge Technology Solutions Corp.

DB:0ZB 주식 보고서

시가총액: €461.9m

Converge Technology Solutions 가치 평가

0ZB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.08
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0ZB ( €2.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ZB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ZB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ZB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ZB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ZB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ZB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CA$2.56b
시가총액CA$682.76m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ZB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ZB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
ADN1 adesso
0.4x11.1%€533.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
1.9x7.9%€460.3m
GFT GFT Technologies
0.7x5.0%€587.1m
D6H DATAGROUP
0.7x5.3%€368.7m
0ZB Converge Technology Solutions
0.3x1.4%€682.8m

Price-To-Sales 대 피어: 0ZB은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0ZB 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0ZB 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0ZB 은 Price-To-Sales 0.3 German IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ZB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0ZB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0ZB 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ZB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.41
€3.43
+42.8%
17.1%€4.37€2.69n/a11
Jan ’26€2.15
€3.41
+58.5%
16.5%€4.40€2.71n/a11
Dec ’25€2.19
€3.41
+56.0%
16.5%€4.40€2.71n/a11
Nov ’25€1.94
€3.81
+96.5%
25.3%€5.94€2.64n/a11
Oct ’25€3.03
€4.36
+43.8%
18.2%€6.00€3.00n/a11
Sep ’25€3.01
€4.37
+45.1%
18.2%€6.00€3.00n/a11
Aug ’25€2.77
€4.66
+68.1%
14.5%€6.09€3.38n/a11
Jul ’25€2.88
€4.68
+62.6%
14.0%€6.15€3.42n/a12
Jun ’25€3.19
€4.68
+46.5%
14.5%€6.11€3.39n/a11
May ’25€3.71
€4.62
+24.7%
15.5%€6.14€3.41n/a11
Apr ’25€4.00
€4.58
+14.6%
15.7%€6.11€3.39n/a11
Mar ’25€3.43
€4.06
+18.2%
15.6%€4.99€2.93n/a11
Feb ’25€3.10
€4.06
+31.0%
15.6%€4.99€2.93n/a11
Jan ’25€2.84
€3.85
+35.9%
18.0%€4.89€2.70€2.1511
Dec ’24€2.66
€3.85
+44.9%
18.0%€4.89€2.70€2.1911
Nov ’24€1.86
€3.67
+97.0%
25.3%€4.99€2.07€1.9411
Oct ’24€1.96
€3.61
+84.7%
25.3%€4.91€2.03€3.0311
Sep ’24€1.92
€3.61
+88.6%
25.3%€4.91€2.03€3.0111
Aug ’24€2.13
€4.06
+90.5%
22.2%€5.38€2.08€2.7711
Jul ’24€2.14
€4.06
+90.0%
22.2%€5.38€2.08€2.8811
Jun ’24€2.54
€3.93
+55.0%
22.3%€5.26€2.04€3.1913
May ’24€2.14
€5.03
+134.9%
15.9%€6.69€3.51€3.7113
Apr ’24€2.65
€5.13
+93.6%
15.9%€6.83€3.58€4.0013
Mar ’24€3.24
€5.60
+72.9%
15.7%€6.99€3.67€3.4313
Feb ’24€3.87
€5.96
+54.2%
16.8%€7.19€3.59€3.1013
Jan ’24€3.16
€6.10
+92.8%
16.3%€7.30€3.65€2.8414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.51
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 03:27
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Converge Technology Solutions Corp. 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin MayBerenberg
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity