Alithya Group Inc.

DB:0QZ 주식 보고서

시가총액: €110.6m

Alithya Group 가치 평가

0QZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QZ ( €1.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CA$473.43m
시가총액CA$161.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
AEIN Allgeier
0.4x2.9%€176.1m
3ITN audius
0.8x7.6%€62.0m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€56.3m
NVQ Novabase S.G.P.S
1.5xn/a€203.6m
0QZ Alithya Group
0.3x2.8%€161.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0QZ은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QZ 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QZ 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QZ 은 Price-To-Sales 0.3 German IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QZ 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.14
€1.91
+67.3%
16.1%€2.36€1.35n/a7
Nov ’25€1.20
€2.04
+69.8%
12.9%€2.32€1.66n/a7
Oct ’25€1.14
€2.04
+78.7%
12.9%€2.32€1.66n/a7
Sep ’25€1.21
€2.04
+68.4%
12.9%€2.32€1.66n/a7
Aug ’25€1.17
€2.06
+75.7%
12.9%€2.34€1.67n/a7
Jul ’25€1.43
€2.10
+46.6%
12.9%€2.39€1.71n/a7
Jun ’25€1.39
€1.95
+40.3%
17.5%€2.39€1.37n/a7
May ’25€1.44
€1.95
+35.4%
17.5%€2.39€1.37n/a7
Apr ’25€1.36
€1.95
+43.3%
17.5%€2.39€1.37n/a7
Mar ’25€1.30
€1.95
+50.0%
17.5%€2.39€1.37n/a7
Feb ’25€1.08
€1.78
+64.9%
16.8%€2.34€1.34n/a6
Jan ’25€1.18
€1.78
+50.9%
16.8%€2.34€1.34n/a6
Dec ’24€1.06
€1.78
+68.0%
16.8%€2.34€1.34n/a6
Nov ’24€1.28
€2.30
+79.7%
9.6%€2.57€1.88€1.206
Oct ’24€1.45
€2.32
+60.3%
8.6%€2.56€1.88€1.147
Sep ’24€1.61
€2.30
+42.8%
9.2%€2.55€1.87€1.216
Aug ’24€1.70
€2.51
+47.5%
7.1%€2.75€2.23€1.176
Jul ’24€1.49
€2.54
+70.1%
7.1%€2.78€2.26€1.436
Jun ’24€1.57
€2.44
+55.2%
7.9%€2.85€2.18€1.398
May ’24€1.62
€2.44
+50.4%
7.9%€2.85€2.18€1.448
Apr ’24€1.85
€2.57
+39.0%
9.0%€2.95€2.26€1.369
Mar ’24€1.68
€2.57
+53.0%
9.0%€2.95€2.26€1.309
Feb ’24€1.61
€2.49
+54.4%
12.5%€2.94€2.08€1.088
Jan ’24€1.39
€2.49
+78.8%
12.5%€2.94€2.08€1.188
Dec ’23€1.65
€2.68
+62.3%
11.3%€3.09€2.18€1.067
Nov ’23€1.73
€2.79
+61.4%
10.2%€3.32€2.40€1.287

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%