audius 가치 평가
3ITN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3ITN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3ITN ( €13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3ITN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3ITN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3ITN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3ITN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.8x |
| 수익 | €2.15m |
| 시가총액 | €63.97m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3ITN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3ITN은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3ITN 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3ITN 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3ITN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.8x |
| 공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3ITN 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.65 | €19.25 +52.2% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.65 | €19.25 +52.2% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.20 | €19.25 +57.8% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.35 | €19.25 +44.2% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.80 | €20.30 +58.6% | 6.4% | €21.60 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.30 | €20.30 +52.6% | 6.4% | €21.60 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.80 | €20.20 +57.8% | 5.9% | €21.40 | €19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.90 | €20.20 +69.7% | 5.9% | €21.40 | €19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.90 | €20.00 +83.5% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.10 | €19.90 +79.3% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.60 | €19.90 +71.6% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.00 | €19.90 +65.8% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.70 | €19.90 +56.7% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.80 | €21.10 +64.8% | 2.4% | €21.60 | €20.60 | €12.65 | 2 |
| Oct ’24 | €13.20 | €21.10 +59.8% | 2.4% | €21.60 | €20.60 | €12.20 | 2 |
| Sep ’24 | €13.80 | €21.10 +52.9% | 2.4% | €21.60 | €20.60 | €13.35 | 2 |
| Aug ’24 | €13.00 | €20.90 +60.8% | 1.4% | €21.20 | €20.60 | €12.80 | 2 |
| Jul ’24 | €14.90 | €20.90 +40.3% | 1.4% | €21.20 | €20.60 | €13.30 | 2 |
| Jun ’24 | €16.00 | €21.10 +31.9% | 1.8% | €21.50 | €20.60 | €12.80 | 3 |
| May ’24 | €15.50 | €20.90 +34.8% | 2.0% | €21.50 | €20.60 | €11.90 | 3 |
| Apr ’24 | €16.10 | €20.90 +29.8% | 2.0% | €21.50 | €20.60 | €10.90 | 3 |
| Mar ’24 | €16.10 | €21.37 +32.7% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €11.10 | 3 |
| Feb ’24 | €16.70 | €21.37 +27.9% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €11.60 | 3 |
| Jan ’24 | €17.50 | €21.37 +22.1% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €12.00 | 3 |
| Dec ’23 | €16.70 | €21.37 +27.9% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €12.70 | 3 |
| Nov ’23 | €14.20 | €21.15 +48.9% | 2.6% | €21.70 | €20.60 | €12.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
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