HubSpot 가치 평가
096이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 096의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 096 ( €395 )는 당사 추정치인 공정 가치( €540.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 096 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
096의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 096는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 096의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.4x |
| 매출 | US$2.85b |
| 시가총액 | US$24.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8x |
| 기업가치/EBITDA | -500.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
096의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 096은 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
096의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 096 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
096의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.4x |
| 공정 PS 비율 | 12.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 096 은 예상 Price-To-Sales 비율(8.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €395.00 | €591.77 +49.82% | 9.80% | €772.56 | €495.30 | n/a | 33 |
| Oct ’26 | €363.60 | €587.50 +61.58% | 9.80% | €766.98 | €491.72 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | €418.10 | €594.44 +42.18% | 10.72% | €777.96 | €504.29 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | €435.50 | €637.72 +46.43% | 9.87% | €787.70 | €523.93 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | €470.20 | €634.84 +35.01% | 8.69% | €771.86 | €513.40 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | €507.40 | €666.76 +31.41% | 8.03% | €800.53 | €567.41 | n/a | 34 |
| May ’26 | €530.00 | €677.28 +27.79% | 13.41% | €867.99 | €473.85 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | €524.40 | €789.29 +50.51% | 9.81% | €908.36 | €596.11 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | €683.80 | €835.93 +22.25% | 8.70% | €940.11 | €616.95 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €757.40 | €728.88 -3.77% | 9.85% | €845.68 | €610.24 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €674.20 | €704.86 +4.55% | 9.72% | €846.03 | €610.49 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €680.80 | €664.46 -2.40% | 6.89% | €736.48 | €545.33 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €509.80 | €570.38 +11.88% | 8.16% | €672.18 | €460.40 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €475.20 | €551.69 +16.10% | 8.38% | €654.01 | €447.95 | €363.60 | 27 |
| Sep ’25 | €448.90 | €559.02 +24.53% | 8.44% | €663.86 | €454.70 | €418.10 | 27 |
| Aug ’25 | €456.60 | €593.07 +29.89% | 9.90% | €675.25 | €425.50 | €435.50 | 28 |
| Jul ’25 | €550.00 | €625.73 +13.77% | 8.49% | €716.68 | €485.89 | €470.20 | 28 |
| Jun ’25 | €557.20 | €617.16 +10.76% | 8.27% | €704.87 | €477.88 | €507.40 | 29 |
| May ’25 | €591.20 | €652.52 +10.37% | 8.39% | €746.16 | €485.00 | €530.00 | 30 |
| Apr ’25 | €575.20 | €631.74 +9.83% | 8.10% | €732.48 | €476.11 | €524.40 | 29 |
| Mar ’25 | €571.40 | €639.93 +11.99% | 7.15% | €739.28 | €547.99 | €683.80 | 29 |
| Feb ’25 | €563.40 | €551.15 -2.18% | 9.06% | €644.00 | €464.60 | €757.40 | 28 |
| Jan ’25 | €532.00 | €522.83 -1.72% | 9.02% | €601.45 | €430.26 | €674.20 | 29 |
| Dec ’24 | €454.30 | €515.61 +13.49% | 7.83% | €610.08 | €436.43 | €680.80 | 29 |
| Nov ’24 | €396.60 | €549.02 +38.43% | 7.01% | €622.67 | €454.22 | €509.80 | 28 |
| Oct ’24 | €462.90 | €559.00 +20.76% | 7.07% | €650.80 | €449.47 | €475.20 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 08:03 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HubSpot, Inc.는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |