C3.ai, Inc.

XTRA:724 주식 보고서

시가총액: €4.2b

C3.ai 가치 평가

724 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 724 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 724 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 724 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

724 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 724 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 724 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 724 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
724 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.4x
판매US$346.54m
시가총액US$4.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 724 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 724 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
NB2 Northern Data
40.6x26.3%€3.1b
NEM Nemetschek
12.2x13.5%€11.3b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.4x6.1%€1.6b
724 C3.ai
12.4x19.0%€4.3b

Price-To-Sales 대 피어: 724은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

724 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.7%US$63.83m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$27.72m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
724 12.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 724 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

724 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

724 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.4x
공정 PS 비율6.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 724 12.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 724 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.95
€34.87
+12.7%
34.3%€54.01€14.47n/a13
Jan ’26€33.66
€34.87
+3.6%
34.3%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€35.62
€22.26
-37.5%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.64
€22.26
-5.8%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25€20.91
€22.88
+9.4%
31.2%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.77
€26.55
+27.9%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.06
€26.55
+10.4%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€27.26
€26.55
-2.6%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25€26.86
€27.04
+0.7%
26.6%€36.87€13.83n/a12
May ’25€21.35
€26.90
+26.0%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25€25.26
€26.90
+6.5%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25€32.03
€26.68
-16.7%
30.1%€36.91€13.84n/a12
Feb ’25€22.36
€24.54
+9.7%
32.8%€36.81€13.80n/a12
Jan ’25€27.46
€24.31
-11.5%
33.7%€36.69€13.76€33.6612
Dec ’24€28.00
€24.97
-10.8%
36.0%€38.49€12.83€35.6212
Nov ’24€22.70
€24.39
+7.5%
36.2%€39.27€13.09€23.6411
Oct ’24€24.05
€24.39
+1.4%
36.2%€39.27€13.09€20.9111
Sep ’24€28.94
€24.59
-15.0%
42.1%€45.24€12.67€20.7711
Aug ’24€39.23
€24.59
-37.3%
42.1%€45.24€12.67€24.0611
Jul ’24€34.57
€23.60
-31.7%
42.8%€45.91€12.85€27.2610
Jun ’24€33.59
€23.89
-28.9%
42.8%€46.47€13.01€26.8610
May ’24€15.91
€17.84
+12.1%
30.9%€27.17€10.87€21.3510
Apr ’24€28.99
€18.90
-34.8%
30.0%€27.88€11.15€25.269
Mar ’24€19.32
€14.31
-26.0%
36.0%€27.79€10.19€32.039
Feb ’24€18.86
€12.91
-31.6%
16.4%€18.00€10.42€22.368
Jan ’24€9.92
€12.91
+30.1%
16.4%€18.00€10.42€27.468
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€33.60
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 16:03
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

C3.ai, Inc. 20 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity