C3.ai, Inc.

XTRA:724 주식 리포트

시가총액: €2.3b

C3.ai 가치 평가

724이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 724의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€20.23
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 724 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 724 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

724의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 724는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 724의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 724의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
724의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7x
매출US$372.10m
시가총액US$2.64b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

724의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 724의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.8x
AOF ATOSS Software
10x12.11%€1.8b
TMV TeamViewer
1.9x8.41%€1.4b
1INN innoscripta
13.6x24.73%€1.2b
NB2 Northern Data
5.5x24.21%€1.1b
724 C3.ai
7x-0.033%€2.6b

Price-To-Sales 대 피어: 724은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

724의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.18%US$68.68m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$26.65m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$21.24m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$17.06m
724 7.0x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 724 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

724의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

724 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 724 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 724에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€16.39
€12.47
-23.94%
30.15%€20.40€6.80n/a12
Oct ’26€14.75
€12.47
-15.48%
30.15%€20.40€6.80n/a12
Sep ’26€14.34
€18.67
+30.25%
22.46%€25.76€11.16n/a12
Aug ’26€19.57
€25.06
+28.06%
33.39%€42.57€12.77n/a14
Jul ’26€20.62
€24.47
+18.72%
32.73%€42.71€12.81n/a14
Jun ’26€23.64
€25.48
+7.82%
31.66%€44.04€13.21n/a15
May ’26€19.35
€25.91
+33.93%
41.00%€49.25€13.19n/a15
Apr ’26€19.79
€28.73
+45.17%
35.77%€51.91€13.90n/a15
Mar ’26€22.59
€29.89
+32.31%
35.77%€54.00€14.46n/a15
Feb ’26€31.28
€35.24
+12.66%
33.19%€54.81€14.68n/a14
Jan ’26€33.66
€34.87
+3.60%
34.25%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€35.62
€22.26
-37.49%
28.88%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.64
€22.26
-5.80%
28.88%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25€20.91
€22.88
+9.40%
31.20%€36.02€13.51€14.7513
Sep ’25€20.77
€26.55
+27.88%
26.32%€36.70€13.76€14.3413
Aug ’25€24.06
€26.55
+10.37%
26.32%€36.70€13.76€19.5713
Jul ’25€27.26
€26.55
-2.57%
26.32%€36.70€13.76€20.6213
Jun ’25€26.86
€27.04
+0.67%
26.60%€36.87€13.83€23.6412
May ’25€21.35
€26.90
+25.99%
27.36%€36.74€13.78€19.3513
Apr ’25€25.26
€26.90
+6.48%
27.36%€36.74€13.78€19.7913
Mar ’25€32.03
€26.68
-16.69%
30.06%€36.91€13.84€22.5912
Feb ’25€22.36
€24.54
+9.74%
32.85%€36.81€13.80€31.2812
Jan ’25€27.46
€24.31
-11.48%
33.73%€36.69€13.76€33.6612
Dec ’24€28.00
€24.97
-10.81%
36.02%€38.49€12.83€35.6212
Nov ’24€22.70
€24.39
+7.46%
36.16%€39.27€13.09€23.6411
Oct ’24€24.05
€24.39
+1.42%
36.16%€39.27€13.09€20.9111
€12.58
Fair Value
30.4% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 14:04
종가2025/10/09 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

C3.ai, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity