Pony AI Inc.

DUSE:08X 주식 리포트

시가총액: €6.4b

Pony AI 가치 평가

08X이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 08X의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€21.99
Fair Value
31.3% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 08X ( €15.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 08X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

08X의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 08X 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.

위 표는 08X의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 08X의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
08X의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율8.1x
장부가US$853.36m
시가총액US$7.41b

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

08X의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 08X의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균22.6x
NEM Nemetschek
14.8x18.51%€12.1b
AOF ATOSS Software
28.4x10.79%€1.7b
TMV TeamViewer
7.9x13.72%€1.0b
1INN innoscripta
39.2x27.88%€1.1b
08X Pony AI
8.1x31.34%€7.4b

Price-To-Book 대 피어: 08X은 Price-To-Book 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가순자산비율 비율 vs 업계

08X의 PB 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Book예상 성장시가총액
OSP2 USU Software
0.5xn/aUS$107.22m
8W50 Vidhance
0.5xn/aUS$27.63m
CLIQ Cliq Digital
0.2x97.91%US$15.89m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.1xn/aUS$1.06m
08X 8.1x업계 평균 2.5xNo. of Companies6PB02.85.68.411.214+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 08X 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Book 비율(8.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.5x).


주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

08X의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

08X PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율8.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 08X 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 08X에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€15.10
€21.34
+41.29%
20.60%€28.26€17.23n/a8
Oct ’26n/a
€19.21
0%
16.48%€24.73€17.05n/a7
Sep ’26€12.50
€17.19
+37.50%
12.44%€20.94€13.03n/a7
Aug ’26€11.70
€17.49
+49.47%
15.25%€22.14€12.98n/a6
Jul ’26€11.00
€17.64
+60.37%
16.57%€22.21€13.02n/a5
Jun ’26€16.00
€19.43
+21.41%
10.66%€22.96€17.66n/a4
May ’26€7.90
€17.95
+127.21%
9.34%€20.21€15.55n/a4
Apr ’26n/a
€20.09
0%
14.53%€24.02€16.35n/a4
Mar ’26€17.10
€21.43
+25.30%
15.60%€24.84€17.20n/a4
Feb ’26n/a
€18.60
0%
4.25%€19.17€17.25n/a4
Jan ’26€12.60
€18.06
+43.37%
4.26%€18.83€17.30n/a2
€20.88
Fair Value
27.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 20:50
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pony AI Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Yonghuo LiangChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Ming ChungCitigroup Inc