Sprout Social 가치 평가
SPJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SPJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPJ ( €8.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SPJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SPJ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SPJ의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 매출 | US$443.75m |
| 시가총액 | US$590.12m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | -17.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SPJ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SPJ은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SPJ의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SPJ 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SPJ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPJ 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.49 | €15.23 +79.50% | 37.48% | €27.64 | €7.77 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €8.90 | €19.26 +116.51% | 23.90% | €27.76 | €9.54 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €11.41 | €19.24 +68.65% | 18.39% | €26.99 | €13.49 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €19.60 0% | 18.39% | €27.49 | €13.74 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | n/a | €23.65 0% | 14.18% | €28.03 | €15.76 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | n/a | €22.92 0% | 14.18% | €27.17 | €15.28 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | €24.73 0% | 16.65% | €33.66 | €15.94 | n/a | 13 |
| May ’26 | n/a | €26.05 0% | 23.09% | €36.47 | €15.63 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €29.37 0% | 16.43% | €38.46 | €21.06 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €30.59 0% | 16.43% | €40.05 | €21.93 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €35.91 0% | 21.26% | €53.83 | €22.51 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €34.84 0% | 21.30% | €52.34 | €21.89 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €34.72 0% | 21.34% | €51.93 | €21.72 | €8.49 | 13 |
| Nov ’25 | n/a | €37.99 0% | 17.74% | €50.75 | €23.07 | €8.90 | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €38.07 0% | 16.20% | €49.27 | €25.08 | €11.41 | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €38.55 0% | 15.01% | €49.31 | €25.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €41.05 0% | 10.40% | €50.47 | €34.87 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €42.64 0% | 10.46% | €51.39 | €35.51 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €45.85 0% | 18.81% | €70.60 | €37.16 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €68.23 0% | 6.57% | €77.79 | €60.92 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €67.00 0% | 5.97% | €75.99 | €60.43 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | €65.75 0% | 7.11% | €73.82 | €53.52 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €64.42 0% | 10.39% | €74.52 | €50.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €58.71 0% | 12.98% | €71.55 | €44.03 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €57.86 0% | 12.22% | €71.72 | €44.14 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 17:23 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sprout Social, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |