Vertex, Inc.

BST:56X 주식 리포트

시가총액: €3.4b

Vertex 가치 평가

56X이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 56X의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€35.65
Fair Value
39.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 56X ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 56X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

56X의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 56X는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 56X의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 56X의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
56X의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.6x
매출US$710.51m
시가총액US$3.95b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

56X의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 56X의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9x
AOF ATOSS Software
9.7x12.11%€1.7b
TMV TeamViewer
1.9x8.41%€1.3b
NEM Nemetschek
11.1x12.85%€12.4b
1INN innoscripta
13.4x24.73%€1.1b
56X Vertex
5.6x12.44%€4.0b

Price-To-Sales 대 피어: 56X은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

56X의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.18%US$69.78m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$26.91m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$21.34m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$16.91m
56X 5.6x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 56X 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

56X의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

56X PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율5.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 56X 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 56X에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.20
€31.37
+47.98%
20.63%€42.73€21.36n/a14
Oct ’26€20.60
€31.37
+52.29%
20.63%€42.73€21.36n/a14
Sep ’26€22.00
€31.82
+44.62%
20.46%€42.73€21.37n/a13
Aug ’26€27.60
€40.74
+47.59%
17.43%€51.94€26.39n/a13
Jul ’26€29.20
€39.89
+36.62%
18.33%€51.74€26.29n/a14
Jun ’26€34.40
€41.83
+21.60%
19.04%€54.34€27.61n/a13
May ’26€34.60
€41.49
+19.90%
18.74%€53.80€27.34n/a13
Apr ’26€33.00
€44.57
+35.05%
19.20%€56.21€28.57n/a11
Mar ’26€32.80
€46.37
+41.37%
18.67%€58.82€29.89n/a11
Feb ’26€55.00
€57.35
+4.27%
6.55%€62.11€50.47n/a11
Jan ’26€49.80
€55.68
+11.81%
5.83%€59.61€49.99n/a12
Dec ’25€51.00
€53.29
+4.49%
8.23%€58.71€43.56n/a11
Nov ’25€38.40
€38.88
+1.24%
9.42%€46.18€32.33n/a11
Oct ’25€35.00
€37.29
+6.54%
10.15%€44.78€31.35€20.6011
Sep ’25€33.80
€37.56
+11.14%
8.19%€43.06€32.07€22.0011
Aug ’25€36.40
€36.18
-0.59%
12.40%€43.40€27.71€27.6011
Jul ’25€32.80
€34.54
+5.30%
11.01%€42.01€28.01€29.2010
Jun ’25€29.40
€33.94
+15.45%
11.86%€41.73€27.82€34.4010
May ’25€27.00
€34.57
+28.02%
10.11%€42.04€29.89€34.6010
Apr ’25€29.20
€34.88
+19.46%
9.07%€41.53€31.38€33.0010
Mar ’25€31.00
€34.88
+12.52%
9.07%€41.53€31.38€32.8010
Feb ’25€22.60
€27.11
+19.96%
11.17%€32.17€21.14€55.0010
Jan ’25€24.40
€26.99
+10.63%
10.76%€31.81€20.90€49.8010
Dec ’24€25.60
€27.06
+5.69%
10.78%€32.76€21.53€51.0011
Nov ’24€22.20
€22.74
+2.45%
9.77%€26.43€18.88€38.4011
Oct ’24€21.20
€22.12
+4.35%
10.86%€26.21€18.72€35.0011
€31.01
Fair Value
30.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/11 21:25
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vertex, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert OliverBaird
Andrew DeGasperiBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research