Vertex 가치 평가
56X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 56X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 56X ( €29.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 56X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
56X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 56X 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 56X 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.8x |
| 판매 | US$687.06m |
| 시가총액 | US$5.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8x |
| 기업 가치/EBITDA | 312.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 56X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 56X은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
56X 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 56X 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
56X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.8x |
| 공정 PS 비율 | 6.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 56X 7.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.20 | €40.95 +40.24% | 18.33% | €53.11 | €26.99 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €34.40 | €41.83 +21.60% | 19.04% | €54.34 | €27.61 | n/a | 13 |
| May ’26 | €34.60 | €41.49 +19.90% | 18.74% | €53.80 | €27.34 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €33.00 | €44.57 +35.05% | 19.20% | €56.21 | €28.57 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €32.80 | €46.37 +41.37% | 18.67% | €58.82 | €29.89 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €55.00 | €57.35 +4.27% | 6.55% | €62.11 | €50.47 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €49.80 | €55.68 +11.81% | 5.83% | €59.61 | €49.99 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €51.00 | €53.29 +4.49% | 8.23% | €58.71 | €43.56 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €38.40 | €38.88 +1.24% | 9.42% | €46.18 | €32.33 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €35.00 | €37.29 +6.54% | 10.15% | €44.78 | €31.35 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €33.80 | €37.56 +11.14% | 8.19% | €43.06 | €32.07 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €36.40 | €36.18 -0.59% | 12.40% | €43.40 | €27.71 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €32.80 | €34.54 +5.30% | 11.01% | €42.01 | €28.01 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €29.40 | €33.94 +15.45% | 11.86% | €41.73 | €27.82 | €34.40 | 10 |
| May ’25 | €27.00 | €34.57 +28.02% | 10.11% | €42.04 | €29.89 | €34.60 | 10 |
| Apr ’25 | €29.20 | €34.88 +19.46% | 9.07% | €41.53 | €31.38 | €33.00 | 10 |
| Mar ’25 | €31.00 | €34.88 +12.52% | 9.07% | €41.53 | €31.38 | €32.80 | 10 |
| Feb ’25 | €22.60 | €27.11 +19.96% | 11.17% | €32.17 | €21.14 | €55.00 | 10 |
| Jan ’25 | €24.40 | €26.99 +10.63% | 10.76% | €31.81 | €20.90 | €49.80 | 10 |
| Dec ’24 | €25.60 | €27.06 +5.69% | 10.78% | €32.76 | €21.53 | €51.00 | 11 |
| Nov ’24 | €22.20 | €22.74 +2.45% | 9.77% | €26.43 | €18.88 | €38.40 | 11 |
| Oct ’24 | €21.20 | €22.12 +4.35% | 10.86% | €26.21 | €18.72 | €35.00 | 11 |
| Sep ’24 | €20.60 | €21.40 +3.90% | 11.30% | €25.50 | €18.22 | €33.80 | 10 |
| Aug ’24 | €18.70 | €21.52 +15.07% | 9.13% | €25.53 | €18.24 | €36.40 | 10 |
| Jul ’24 | €17.90 | €20.73 +15.82% | 17.29% | €25.65 | €10.99 | €32.80 | 11 |
| Jun ’24 | €20.00 | €20.73 +3.66% | 17.29% | €25.65 | €10.99 | €29.40 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/21 09:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vertex, Inc. 19 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |