ON Semiconductor Corporation

DB:XS4 주식 보고서

시가총액: €28.2b

ON Semiconductor 가치 평가

XS4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XS4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XS4 ( €66.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €168.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XS4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XS4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XS4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XS4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XS4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XS4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익US$1.76b
시가총액US$29.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XS4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XS4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
IFX Infineon Technologies
22.6x17.0%€39.5b
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
MCHP Microchip Technology
48x31.0%US$35.8b
GFS GlobalFoundries
33.5x22.5%US$23.7b
XS4 ON Semiconductor
17.6x14.9%€29.6b

Price-To-Earnings 대 피어: XS4은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XS4 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XS4 17.6x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XS4 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XS4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XS4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XS4 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XS4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€66.36
€82.59
+24.5%
12.7%€102.75€52.82n/a29
Nov ’25€65.05
€79.20
+21.7%
13.1%€98.95€50.86n/a27
Oct ’25€64.30
€78.69
+22.4%
13.3%€96.40€54.56n/a27
Sep ’25€69.90
€78.69
+12.6%
13.3%€96.40€54.56n/a27
Aug ’25€66.97
€80.14
+19.7%
13.2%€98.05€55.50n/a27
Jul ’25€63.83
€77.78
+21.9%
13.5%€96.53€51.05n/a28
Jun ’25€65.60
€77.78
+18.6%
13.5%€96.53€51.05n/a28
May ’25€65.89
€78.29
+18.8%
13.1%€97.43€51.52n/a28
Apr ’25€67.97
€82.51
+21.4%
11.4%€106.78€55.71n/a28
Mar ’25€72.74
€82.51
+13.4%
11.4%€106.78€55.71n/a28
Feb ’25€64.30
€81.13
+26.2%
12.3%€101.33€55.27n/a28
Jan ’25€76.34
€79.50
+4.1%
14.1%€100.76€54.96n/a28
Dec ’24€65.48
€79.89
+22.0%
14.5%€101.44€55.33n/a27
Nov ’24€60.85
€83.29
+36.9%
16.0%€113.20€56.69€65.0526
Oct ’24€87.73
€111.24
+26.8%
8.7%€124.92€89.75€64.3026
Sep ’24€91.95
€111.24
+21.0%
8.7%€124.92€89.75€69.9026
Aug ’24€98.27
€108.45
+10.4%
9.9%€122.92€82.86€66.9726
Jul ’24€86.64
€88.13
+1.7%
8.1%€100.78€73.30€63.8326
Jun ’24€81.27
€88.59
+9.0%
7.6%€102.12€74.27€65.6026
May ’24€62.73
€84.03
+34.0%
9.3%€100.27€67.45€65.8926
Apr ’24€75.15
€86.68
+15.3%
8.3%€99.55€70.16€67.9726
Mar ’24€73.40
€85.31
+16.2%
8.6%€99.53€69.20€72.7427
Feb ’24€70.66
€69.32
-1.9%
8.1%€78.36€50.70€64.3028
Jan ’24€57.25
€69.61
+21.6%
7.9%€78.08€51.74€76.3428
Dec ’23€69.99
€71.22
+1.8%
7.9%€80.16€53.12€65.4828
Nov ’23€62.36
€74.31
+19.2%
7.7%€82.00€55.68€60.8527

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a