ON Semiconductor 가치 평가
XS4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XS4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XS4 ( €35.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XS4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XS4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XS4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XS4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 수익 | US$1.57b |
| 시가총액 | US$16.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XS4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.7x | ||
IFX Infineon Technologies | 28x | 22.6% | €39.1b |
ELG Elmos Semiconductor | 7.8x | -2.5% | €999.4m |
3711 ASE Technology Holding | 18.4x | 28.8% | NT$597.6b |
2303 United Microelectronics | 12.6x | 9.5% | NT$560.7b |
XS4 ON Semiconductor | 10.6x | 9.9% | €16.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: XS4은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
XS4 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XS4 은 Price-To-Earnings 10.6 German Semiconductor 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
XS4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XS4 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.25 | €48.07 +36.4% | 21.0% | €74.64 | €33.37 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €36.73 | €55.77 +51.8% | 17.0% | €78.52 | €39.72 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €44.85 | €58.17 +29.7% | 17.5% | €81.01 | €40.98 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €50.32 | €76.00 +51.0% | 16.2% | €102.57 | €52.72 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €62.71 | €81.71 +30.3% | 12.7% | €101.82 | €52.34 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €66.95 | €82.59 +23.4% | 12.7% | €102.75 | €52.82 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €65.05 | €79.20 +21.7% | 13.1% | €98.95 | €50.86 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €64.30 | €77.92 +21.2% | 13.3% | €95.45 | €54.03 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €69.90 | €78.69 +12.6% | 13.3% | €96.40 | €54.56 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €66.97 | €80.14 +19.7% | 13.2% | €98.05 | €55.50 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €63.83 | €77.78 +21.9% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €65.60 | €77.78 +18.6% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| May ’25 | €65.89 | €78.29 +18.8% | 13.1% | €97.43 | €51.52 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €67.97 | €82.51 +21.4% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | €36.73 | 28 |
| Mar ’25 | €72.74 | €82.51 +13.4% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | €44.85 | 28 |
| Feb ’25 | €64.30 | €81.13 +26.2% | 12.3% | €101.33 | €55.27 | €50.32 | 28 |
| Jan ’25 | €76.34 | €79.50 +4.1% | 14.1% | €100.76 | €54.96 | €62.71 | 28 |
| Dec ’24 | €65.48 | €79.89 +22.0% | 14.5% | €101.44 | €55.33 | €66.95 | 27 |
| Nov ’24 | €60.85 | €83.29 +36.9% | 16.0% | €113.20 | €56.69 | €65.05 | 26 |
| Oct ’24 | €87.73 | €111.24 +26.8% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €64.30 | 26 |
| Sep ’24 | €91.95 | €111.24 +21.0% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €69.90 | 26 |
| Aug ’24 | €98.27 | €108.45 +10.4% | 9.9% | €122.92 | €82.86 | €66.97 | 26 |
| Jul ’24 | €86.64 | €88.13 +1.7% | 8.1% | €100.78 | €73.30 | €63.83 | 26 |
| Jun ’24 | €81.27 | €88.59 +9.0% | 7.6% | €102.12 | €74.27 | €65.60 | 26 |
| May ’24 | €62.73 | €84.03 +34.0% | 9.3% | €100.27 | €67.45 | €65.89 | 26 |
| Apr ’24 | €75.15 | €86.68 +15.3% | 8.3% | €99.55 | €70.16 | €67.97 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 04:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ON Semiconductor Corporation 55 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Romit Shah | Barclays |