Tower Semiconductor 가치 평가
TOW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TOW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: TOW ( €104.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TOW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TOW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.2x |
| 이익 | US$195.48m |
| 시가총액 | US$13.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.4x |
| 기업가치/EBITDA | 26.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TOW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOW은 Price-To-Earnings 비율(70.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
TOW의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TOW 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(29x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TOW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.2x |
| 공정 PE 비율 | 43.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(43.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(70.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €104.20 | €110.35 +5.90% | 8.95% | €128.31 | €97.52 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €101.95 | €109.80 +7.70% | 8.95% | €127.68 | €97.04 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €93.10 | €106.81 +14.73% | 5.61% | €116.29 | €98.20 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €71.60 | €67.44 -5.81% | 15.81% | €85.86 | €50.91 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €60.44 | €59.02 -2.35% | 9.81% | €67.89 | €50.32 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €49.45 | €54.92 +11.05% | 3.92% | €56.40 | €50.68 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €39.37 | €50.74 +28.89% | 1.34% | €51.08 | €49.38 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €36.20 | €49.68 +37.25% | 9.34% | €52.09 | €39.40 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €35.12 | €51.21 +45.82% | 9.21% | €53.66 | €40.77 | n/a | 6 |
| May ’26 | €31.25 | €49.91 +59.70% | 9.82% | €53.14 | €40.38 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €32.44 | €52.47 +61.74% | 8.36% | €55.46 | €44.46 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €40.08 | €54.26 +35.39% | 8.36% | €57.35 | €45.98 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €46.21 | €53.39 +15.54% | 9.71% | €57.59 | €46.17 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €49.13 | €54.69 +11.33% | 7.53% | €57.07 | €47.56 | €101.95 | 4 |
| Dec ’25 | €44.15 | €54.69 +23.88% | 7.53% | €57.07 | €47.56 | €93.10 | 4 |
| Nov ’25 | €38.04 | €48.81 +28.32% | 5.50% | €50.66 | €44.21 | €71.60 | 4 |
| Oct ’25 | €39.14 | €48.81 +24.71% | 5.50% | €50.66 | €44.21 | €60.44 | 4 |
| Sep ’25 | €38.82 | €48.81 +25.74% | 5.50% | €50.66 | €44.21 | €49.45 | 4 |
| Aug ’25 | €38.20 | €48.81 +27.78% | 5.50% | €50.66 | €44.21 | €39.37 | 4 |
| Jul ’25 | €36.10 | €43.91 +21.64% | 11.93% | €51.05 | €37.34 | €36.20 | 4 |
| Jun ’25 | €34.10 | €43.91 +28.77% | 11.93% | €51.05 | €37.34 | €35.12 | 4 |
| May ’25 | €30.87 | €35.93 +16.38% | 4.07% | €37.58 | €33.82 | €31.25 | 5 |
| Apr ’25 | €30.03 | €34.47 +14.80% | 5.66% | €36.74 | €31.23 | €32.44 | 6 |
| Mar ’25 | €30.80 | €34.66 +12.53% | 6.20% | €36.91 | €31.38 | €40.08 | 5 |
| Feb ’25 | €26.33 | €31.13 +18.23% | 12.76% | €36.40 | €25.48 | €46.21 | 4 |
| Jan ’25 | €27.14 | €31.13 +14.70% | 12.76% | €36.40 | €25.48 | €49.13 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/07 07:13 |
| 종가 | 2026/01/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tower Semiconductor Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Cody Acree | Benchmark Company |