Tower Semiconductor Ltd.

DB:TOW 주식 보고서

시가총액: €5.1b

Tower Semiconductor 가치 평가

TOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOW ( €45.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익US$206.57m
시가총액US$5.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.6x17.0%€39.5b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
TOW Tower Semiconductor
25.8x10.3%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TOW은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOW 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOW 25.8x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOW 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOW 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.04
€54.69
+21.4%
7.5%€57.07€47.56n/a4
Nov ’25€38.04
€48.81
+28.3%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Oct ’25€39.14
€48.81
+24.7%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Sep ’25€38.82
€48.81
+25.7%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Aug ’25€38.20
€48.81
+27.8%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Jul ’25€36.10
€43.91
+21.6%
11.9%€51.05€37.34n/a4
Jun ’25€34.10
€43.91
+28.8%
11.9%€51.05€37.34n/a4
May ’25€30.87
€35.93
+16.4%
4.1%€37.58€33.82n/a5
Apr ’25€30.03
€34.47
+14.8%
5.7%€36.74€31.23n/a6
Mar ’25€30.80
€34.66
+12.5%
6.2%€36.91€31.38n/a5
Feb ’25€26.33
€31.13
+18.2%
12.8%€36.40€25.48n/a4
Jan ’25€27.14
€31.13
+14.7%
12.8%€36.40€25.48n/a4
Dec ’24€24.71
€30.53
+23.6%
9.7%€33.09€25.74n/a4
Nov ’24€21.50
€32.88
+52.9%
7.4%€35.96€29.33€38.044
Oct ’24€23.02
€31.58
+37.2%
8.4%€34.95€28.51€39.143
Sep ’24€27.18
€31.58
+16.2%
8.4%€34.95€28.51€38.823
Aug ’24€33.82
€44.37
+31.2%
12.6%€48.33€36.47€38.203
Jul ’24€34.01
€47.07
+38.4%
7.5%€49.56€42.08€36.103
Jun ’24€36.12
€47.07
+30.3%
7.5%€49.56€42.08€34.103
May ’24€40.64
€47.07
+15.8%
7.5%€49.56€42.08€30.873
Apr ’24€38.33
€47.07
+22.8%
7.5%€49.56€42.08€30.033
Mar ’24€37.69
€47.07
+24.9%
7.5%€49.56€42.08€30.803
Feb ’24€37.82
€49.20
+30.1%
4.6%€50.80€46.01€26.333
Jan ’24€39.94
€49.20
+23.2%
4.6%€50.80€46.01€27.143
Dec ’23€42.04
€49.20
+17.0%
4.6%€50.80€46.01€24.713
Nov ’23€42.55
€49.20
+15.6%
4.6%€50.80€46.01€21.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%